岭南股份表示，本次债券收购为第三方主体为持有人进行的部分收购，不会对上市公司的资产负债状况造成影响，不会造成上市公司现金流出，也不会影响上市公司自身的债务偿还能力。
公告显示，截至2024年8月14日（到期日），“岭南转债”剩余金额为4.56亿元，发行人岭南股份现有现金及现金等价物无法按时偿还本息，目前“岭南转债”已停止交易及转股，到期前最后收盘价为71.372元，年内价格震荡下跌至51.265元。
根据初步收购方案，中山人才生态园公司的收购对象为截至2024年8月14日收盘的“岭南转债”持有人。收购价格按2024年8月9日（含当日）前连续20个交易日“岭南转债”收盘均价的15%计算，即100.127元/张。在收购金额上，截至2024年8月14日收盘，债券持有人持有“岭南转债”不超过1000张的，按照所持债券总数进行收购；持有债券数量超过1000张的，以1000张为限进行部分收购。
对于债券持有人而言，若以1000张债券计算，意味着持有的岭南转债超过10万元的部分，并不在本次收购范围内。
公告提到，本次重大事项尚处于筹划阶段，能否按预期顺利进行存在较大的不确定性。中山人才生态园公司后续将依据收购的债券向公司主张债权，暂无进行重大资产重组或申请上市公司破产重整的计划。
天眼查股权穿透显示，中山人才生态园公司实际控制人为中山市国资委，岭南股份实际控制人为中山市火炬高新技术产业开发区管理委员会，背靠中山市人民政府。
岭南主营业务包括生态环境建设、水务及水环境治理、文化旅游等，公司已连续两年净亏损，预计2024年上半年亏损2亿至2.5亿元。
据悉，中山火炬开发区管委会两年前以收购股权和委托投票权的方式收购了岭南股份。数据显示，为积极支持岭南股份抗震救灾工作，中山火炬开发区管委会自收购以来，已向岭南股份累计提供贷款10亿元、融资担保2.24亿元。
岭南股份表示，近年来，受行业周期性波动及市场供需变化影响，政府投资减少，公司推进业务订单结构优化和战略布局调整，新增订单未达预期；公司工程业务结算周期拉长，应收账款回款延迟，资金紧张制约了公司在建项目建设进度；加之需维持日常经营费用，公司资产负债率较高，盈利能力和偿债能力持续下降，存在流动性压力。
截至今年一季度末，岭南资产负债率高达85.38%，二级市场上，截至8月16日收盘，岭南股价报收0.93元/股，已连续三个交易日跌破1元，存在退市风险。
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