2023年上市公司认购私募近27亿元,约43%流向百亿私募

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随着近年来A股市场投资难度不断加大,就连曾经的“股票专家”云南白药也于近日宣布,将在2023年第三季度退出所有二级市场证券投资,并计划不再进行二级市场证券投资。 2024年不再开展二级市场证券投资业务。

俗话说“行业有专业”,上市公司将剩余资金交给专业投资机构进行投资管理已是大势所趋。 尤其是在非标投资产品逐步退出的背景下,私募基金进入了越来越多上市公司的视野,成为其重要的投资渠道之一。

站在2024年伊始,私募排行网对2023年上市公司购买私募产品的情况进行了统计,并结合2023年私募产品的收益表现和战略路线,试图一睹2023年上市公司私募产品的购买情况。这些上市公司投资私募股权基金的收入。

2023年上市公司定向增发认购近27亿元!约43%去了百亿定向增发

据私募排行网不完全统计,截至2023年12月31日,A股上市公司共公告2023年私募产品申购数量46只,涉及私募产品46只、私募基金管理人28家。 认购总额约为27.43亿元。

从上市公司角度统计,2023年上市公司私募产品认购中,单笔认购金额在亿元以上的有12家,总认购金额在亿元以上的上市公司有11家。 1亿元。 其中,燕山科技、正美机械、先锋控股、阳光照明年内认购私募基金总额约3亿元。

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从私募股权角度统计,产品被上市公司认购的私募管理人中,百亿级私募管理人4家,管理规模5-100亿的私募管理人7家,管理规模2-5的私募管理人2家。亿,而1-20亿有3家公司,1家公司在5亿到10亿之间,10家公司在0到5亿之间。

从金额上看,头部私募获得了较高的认可。 管理规模50亿以上私募产品认购总额已达11.75亿元,占比42.84%。 其中,量化私募非常受欢迎,量化多头和量化CTA策略是2023年上市公司比较热门的产品线之一。

据笔者梳理,2023年获得上市公司认购金额排名前十的私募管理人如下。

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从认购产品策略来看,股票策略产品认购数量为15只(不含重复),占认购总量的44%。 但债券策略、多资产策略、期货及衍生品策略、基金中的私募股权产品也受到上市公司青睐,认购数量均在3家及以上。

那么2023年上市公司认购的这些产品的盈利表现会如何呢? 上市公司的投资回报率是多少?

上市公司私募认购收益全盘点!燕山科技、金鸡股份中签率骄人

针对上市公司较大的投资需求或特殊的风险偏好,私募股权公司往往会提供定制化的产品和服务。 在这种情况下,相关产品不需要额外募集资金,各类信息的披露往往也比较少。

据笔者统计,2023年上市公司认购的私募产品中,以下4家在私募排行网有业绩披露。

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其中,欧亚控股认购的“西华昌瑞1号”、先锋控股认购的“创盛智汇源2号”、阳光照明认购的“魔方500指数增强新乡18号”将展示2023年盈利表现比较好。

“创盛汇源2号”和“魔力500指数增强新乡18号”也是2023年上市公司单笔认购金额最大的两只私募产品(按金额上限相比)。 两家上市公司分别认购。 相关产品不得超过3亿元。

其中,“魔方500指数增强新乡18号”是百亿级量化私募宁波魔方量化的产物。 魔方量化创始团队于2008年开始致力于量化对冲领域的研究、创新和实践,是国内金融衍生品交易和设计领域的领先者。 团队由各领域顶尖人才组成,包括国内最早的量化交易者、金牛奖获得者、智能机器人研究、互联网搜索引擎、大数据与模式识别、深度学习等领域的专家。

对于其他上市公司认购的未披露业绩的私募产品,我们实际上可以以产品经理所拥有的同一战略线的业绩作为参考。

私募拍拍网数据显示,2023年上市公司认购的私募产品涉及27家私募公司,共计28条战略线。 其中,20条战略线在私募拍拍网有业绩披露,按照2023年私募策略收入排名如下。

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其中,获得奥雅股份认购6000万股股票策略产品的西华投资,2023年实现盈利***%,业绩喜人。

【由于合规要求,私募基金无法公开展示业绩。 文中涉及的收入数据用***代替。 合格投资者可以查看收益数据。 ]

欧亚投资在2023年多次投资私募股权,包括西华投资、一村投资、聚融汇资本、前海3D同创投资等。 除一村投资是百亿私募外,这三家私募公司的管理规模均在0-5亿区间。 从认购产品策略对应的战略线收入表现来看,只有西华投资和一村投资表现较好。

相比之下,同样“广撒网”的燕山科技和金鸡股份的“中标率”似乎更高一些:

燕山科技投资了上海嘉策百轩私募、云启量化、亮科私募,均为中大型私募。 3家私募公司认购的产品均属于战略线,2023年均将录得正回报。其中,上海嘉策百轩私募策略回报达到***%,云栖量化股票策略回报达到***%。 ***%,这是令人印象深刻的表现。

金鸡股份对头部私募也相当“优惠”,认购了天算量化、九鹏资产、伏羲资产等公司的产品。 三个私募管理规模的管理规模均在50亿至100亿之间。 2023年认购产品的战略线业绩也比较接近,均在***%以上。 值得注意的是,金鸡股份认购的三大产品线分属债券、多元资产、期货和衍生品三大类,资产多元化配置意识突出。

从私募股权角度来看,除了上述之外,还有不少管理规模超过50亿的领先私募股权公司。 上市公司认购的产品所属的战略线2023年表现良好——包括元汇投资、文博投资等。

其中,源汇投资的股票策略产品已被鲁泰A认购2亿元,其股票策略2023年的收益率将达到***%,较为可观。

公开信息显示,元汇投资成立于2017年11月,公司专注于量化投资领域,致力于成为量化投资行业的领导者。 公司创始团队成员均拥有清华大学、卡内基梅隆大学、新加坡国立大学等国内外顶尖学府的硕士、博士学位。 团队成员利用多年在对冲基金行业的经验,将量化投资、人工智能、机器学习、大数据结合起来。 发挥其他领域的优势,构建投资风险控制体系。

最后需要说明的是,本文计算的私募策略收益是根据与该公司采用相同策略的基金收益的算术平均数计算的。

考虑到同一策略的私募产品存在业绩差异,且认购后上市公司的持有时间并非2023年全年,策略收益并不代表上市公司的投资收益,只能作为侧面参考。

风险提示:投资有风险。 本信息涉及的基金过往表现并不预测其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对该基金业绩的保证。 我公司未以明示、默示或任何其他方式作出任何承诺。 或者预测产品的未来收益。 投资者应认真关注各种风险,仔细阅读基金合同、基金产品信息摘要等销售文件,充分了解产品的风险和收益特征,根据自身情况做出投资决策,对自己的利润和收益负责。损失。

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