随着2024年半年报的披露，各类公募基金产品的盈亏情况也逐渐明朗。
2024年上半年，债券型基金继续表现优异，以1900多亿元的总盈利位居各类基金之首。货币市场基金紧随其后，以1200多亿元的盈利位居第二。除了这两类传统避险资产外，QDII基金和商品基金也实现了正盈利，体现了分散资金配置的重要性。而混合型基金和股票型基金则出现较大亏损。
从个股盈利情况来看，天弘余额宝保持稳健，继续盈利领跑，以华泰柏瑞上证500、深证成指为代表的宽基ETF也录得大幅盈利，较去年同期大幅增长，以广发纳斯达克为代表的QDII基金也取得良好盈利。但ETF整体盈利表现分化，医药、证券、半导体等赛道ETF亏损较为严重。
债券基金领跑
天翔投顾数据显示，2024年上半年，债券型基金盈利表现依旧强劲，上半年盈利达1953.4亿元；货币市场基金紧随其后，上半年盈利1213.5亿元，较2023年上半年大幅增长。而去年同期，债券型基金盈利1516.9亿元，货币市场基金盈利1131亿元。
除了债券基金和货币基金，今年上半年录得正收益的其他产品还包括QDII基金、商品基金和REITs基金，盈利分别为225.5亿元、77.5亿元和9.4亿元。不过FOF基金、混合基金和股票基金则出现亏损，2024年上半年，这些基金分别亏损15.6亿元、1397亿元和1615亿元。
对比2023年半年报数据，QDII基金盈利大幅增长，由92.6亿元增至225.5亿元。但与此同时，FOF基金却由盈利6亿元转为亏损15.6亿元。
从2024年半年报可分配净收入数据来看，债券型基金以5705.2亿元排名第一，较2023年同期的4263.5亿元有大幅增长。此外，货币市场基金、商品基金等产品的可分配净收入持续为正，反映出该类产品的盈利能力相对稳健。
四季度债券市场或遭遇冲击
截至2024年上半年，债券基金依然取得了不错的业绩，分红也相当积极。上海一位基金评估师认为，在市场“资产荒”的背景下，债券市场在上半年受到更多基金的青睐，尤其是对付息债和高等级信用债的配置，使得部分债券基金表现相当稳健。
从策略上看，不少纯债基金通过加大金融债杠杆获取票面收益，同时灵活调整久期，成功应对市场波动，控制组合回撤，这些策略使得不少蓝筹债券基金取得了优异的业绩，差异化的配置策略对基金业绩做出了重要贡献。
华泰证券研究所分析，在基本面、机构配售不足、货币政策利好三条主线下，今年债市表现强劲。展望四季度，债市基本面仍“顺势而为”，但9、10月是财政发力窗口，其中财政政策是否会落地、以何种形式最为受关注。此外，央行态度和货币政策仍为变数，需关注央行可能出台的调控长期利率的举措，包括买入卖出债券、临时隔夜回购等。
从历史经验看，四季度机构资产配置需求可能没有前三季度高，理财新资金稳定性不足。若未来理财持仓经验下降，不排除公司赎回理财还贷。华泰证券研究所认为，债券型基金作为理财的下游，具有突出的“工具”特征，管理规模易受理财行为和政策干扰，也存在不稳定性。
广义ETF盈利表现亮眼
从单只基金来看，2024年的基金市场中，天弘余额宝仍以66亿元的盈利排名第一，较去年同期的63亿元略有增长。此外，易方达易理财币A、南方现金币E、建信嘉信宝币A、富国富钱包币A等货币市场基金也取得了可观的盈利。
值得注意的是，除了货币市场基金，宽基ETF今年上半年也取得了可观的盈利。华泰柏瑞中证ETF录得56亿元盈利，位列单只基金盈利榜第二位，而去年同期该基金盈利7亿元。无独有偶，易方达中证ETF、嘉实中证ETF、华夏中证50ETF、华夏中证ETF等宽基ETF上半年也均实现了30多亿元的盈利。
今年上半年QDII基金表现不俗，广发纳斯达克实现盈利31亿元，此外，易方达中证海外中国互联网50（QDII-ETF）、景顺长城纳斯达克科技ETF（QDII）、博时标普等产品也盈利逾10亿元。
债券基金方面，中银丰和定开债、中银证券汇嘉定开债盈利均超10亿元，继续领跑；商品基金方面，黄金产品继续领跑，华安黄金易（ETF）盈利超20亿元；混合基金方面，东方红启恒三年持股混合B、银华富裕主题混合A盈利均超10亿元。
亏损方面，部分赛道主题基金亏损严重。《证券时报》记者注意到，排名垫底的基金中，不乏医药健康主题ETF，部分产品最高亏损逾60亿元。此外，多只证券主题、半导体主题ETF在上半年也出现较大亏损。
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