裴丽瑞/制表
证券时报记者 裴丽蕊
周期见底、业绩爆发、股价暴涨……近期，半导体板块成为股市一道亮丽的风景线。
近期发布的二季度基金报告显示，多家知名基金经理在二季度加码半导体板块，、、、、等9只半导体股均获得基金增持超过1000万股，不少基金经理认为半导体行业已处于库存周期底部，看好AI驱动的计算半导体和宏观经济驱动的消费电子半导体。
例如金子财管理的财通集成电路产业在二季度加仓并进行了大规模调整，大幅增持了两只半导体股英伟达和兆易创新，成为该基金的新进股。此外，排名第六和第七的持股也均被重仓，成为该基金的第三大持股。
金子才在二季报中表示，二季度增持半导体板块，主要因为认为半导体周期越来越接近见底，目前先进制造、先进封装等已率先大幅上涨，但相关公司并未在A股上市。如果AI行业向端到端、应用端发展，他认为极有可能带动半导体行业反转上行，未来将密切关注相关行业的投资机会。
比如，谢志宇管理的兴全社会价值前十大持股中，就有6只半导体股，包括存储器接口芯片龙头蓝旗科技、摄像头模组供应商高威电子、音视频芯片公司华虹半导体等，其中水晶光电和华虹半导体均为该基金二季度新增加入前十大持股的股票。
谢志宇表示，二季度英伟达AI服务器业务继续快速发展，国内相关服务器、光模块等板块指数持续向好，苹果AI落地预期带动国内电子产业链，基金报告期内维持较高仓位，在泛AI领域有较高仓位布局，探索应用、半导体、家电等相关产业链，对有核心竞争力的公司进行长期跟踪和布局，未来将继续寻找具有良好投资性价比的优秀公司。
此外，郑伟山管理的成长股前十大重仓股中，有9只半导体股，其中，重仓股前三大股为长电科技、和；孙迪管理的格芯先进制造前三大重仓股分别为上海电气、和长电科技；黄兴良管理的万嘉科技创新则重仓了、、长光辰芯、和寒武纪。
郑伟山在星河创新成长二季报中表示，目前半导体行业的库存周期基本已经充分演绎，除了手机、PC可能存在季度补库机会外，其他智能物联网（AIoT）、家电、汽车等行业可能在总体触底并处于平稳消化、平稳过渡的状态，可能正处于上行周期的初始阶段。
整体来看，今年二季度整个半导体板块均获得了公募基金的增持。
Wind数据显示，截至2024年二季度末，公募基金重仓投资121只半导体股，其中二季度获得基金增持的股票有70只，其中蓝旗科技、长电科技、兆易创新、寒武纪、雅克科技等9只半导体股获得基金增持超千万股。
其中，蓝旗科技是二季度基金增持数量最多的半导体股，董莉投资、唐晓斌、杨东旗下、谢志宇旗下兴全合一等超过150只基金均在二季度进行了增持，合计净增持6645.5万股。
值得一提的是，蓝旗科技最新披露的2024年半年报预计业绩大幅增长，上半年净利润5.83亿至6.23亿元，较上年同期增长612.73%至661.59%。公司认为，一方面得益于公司存储器接口及模组配套芯片需求回暖，以及公司部分AI“容灾”芯片新品开始大规模出货，为公司贡献新的增长点，公司股价自4月10日触底反弹，迄今已涨逾40%。
与蓝旗科技类似，此前被资金抢购的半导体股大多在近期披露的2024年半年报业绩预告中表现出色。
二季度，存储芯片公司兆易创新获得基金增持4410万股，郑伟山管理的银河创新成长和刘元海管理的东吴均对该股进行了增持。兆易创新业绩预告显示，2023年市场需求低迷、库存逐步去化后，消费及网络通信市场需求将在2024年上半年回暖，带动公司存储芯片产品销量及收入增长，公司预计上半年实现净利润约5.18亿元，同比增长1.3%，增幅达54.18%。
半导体材料公司雅克科技业绩预告显示，公司预计2024年上半年实现净利润约5.12亿至5.8亿元，创2019年以来新高，较上年同期增长50%至70%。易方达新兴成长、趋势等多家明星基金经理管理的产品均增持，合计增持约1485万股。
总体来看，截至二季度末，公募基金重仓的121只半导体股中，北华华创重仓基金数量最多，共有527只基金重仓；中芯国际重仓总市值最多，共计13亿元；累计重仓总市值240.75亿元。
据华福证券研报统计，截至2024年二季度末，公募基金在电子行业持仓总市值占比14.1%，位居申万一级行业第一，环比增幅24.4%，也位居第一。其中，半导体板块持仓占电子板块总持仓的46%，占比达到一半。
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