近日，诺安成长混合基金（.OF）二季报发布持股信息显示，报告期内，基金经理刘慧英选择继续增持半导体，“all in”半导体风格不失为一种选择。不过，受近两年半导体市场低迷影响，刘慧英尚未为投资者赚到钱，其在诺安成长任职至今的总收益为-15.34%。
财报显示，截至二季度末，诺亚成长前十大持股分别为（按占基金资产净值比例排序）：华北华创（.SZ）、兆易创新（.SH）、盛邦电子（.SZ）、韦尔股份（.SH）、中微电子（.SH）、中芯国际（.SH）、展锐微科技（.SZ）、华大微电子（.SZ）、上海硅业（.SH）、中核集团（.SH）。
报告期内，诺安成长混合型基金减持北方华创92.15万股，持股变化率为-17.35%；增持盛邦电子、展锐微、华大九天，其中展锐微增持幅度最大，增持195.24万股。截至二季度末，诺安成长混合型基金持有展锐微1197.25万股，为第七大持股。
目前，上述10家公司中，北方华创、兆易创新、韦尔股份均已发布中期业绩预告，均预计净利润将有较好的增长。北方华创预计上半年实现归母净利润25.7亿元至29.6亿元，同比增长42.84%至64.51%。
兆易创新和韦尔股份均为芯片设计板块龙头，受益于终端市场需求复苏趋势明显，两股均实现业绩回暖。其中，兆易创新预计上半年实现归属于股东的净利润5.18亿元，同比增长54.18%，韦尔股份预计上半年实现归属于股东的净利润13.07亿元至14.07亿元，同比增长754.11%至819.42%。
回顾诺安成长的净值表现，该产品二季度亏损3.27亿元，期末基金资产净值为159.46亿元；单位净值为1.07元，二季度累计跌幅2.01%，年内累计跌幅7.15%，近三年累计跌幅49.74%。受近期半导体市场带动，诺安成长混合基金近三个月净值上涨10.44%。下半年“科技风”能否延续，关乎这只基金能否终结连续两年以上的跌势。
资产配置方面，截至二季度末，诺安成长混合型基金持有股票总市值为142.93亿元，占基金净值的89.13%；持有现金17.34亿元，占基金净值的10.81%。
诺亚基金在报告中分析了半导体行业的景气度和投资机会，并表示芯片板块二季度相对于整个市场有一定的相对回报。大基金三期的成立，表明半导体行业距离突破美国封锁越来越近。芯片设计公司一季度的表现也确立了半导体需求的拐点。“科技创新八项措施”的推出和“科技专项考核”的讨论，传递出国家大力发展科技公司的决心。整个芯片行业在5、6月份表现良好，但整体市场情绪比较脆弱，6月底板块有所回落。但之前强调的中国芯片未来长期向上的行业趋势不变。
对于芯片设计板块，诺安基金表示，今年一季度行业需求明显回暖，初步确立了国内芯片需求复苏态势；消费电子需求明显回暖、AI新型需求增长均预示着芯片行业周期拐点即将到来。
（本文来自第一财经）
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