2023年资金净流入宽基ETF成全年“吸金”主力

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2023年A股一波三折正式落下帷幕!

操作透明的被动型产品将在2023年逆市出现亮点,境内股票ETF将持续获得资金净流入。 数据显示,新ETF产品推出将增加资金逢低吸纳,2023年股票ETF市场将获得增量资金超过6400亿。其中,2023年之前设立的现有股票ETF净流入超过568只亿元。

从产品来看,宽基ETF成为全年主要“吸金”,中证、科创50ETF、上证50ETF、创业板ETF净流入领跑。 华泰浆果中证中证、华夏50ETF、易方达中证50ETF、华夏上证50ETF成为2023年最“吸金”的产品。

ETF盛宴之下,多家头部基金公司持有的ETF规模快速增长。 华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞、国泰航空、华南旗下股票ETF规模超过1000亿元。 嘉实、富国、易方达、华泰柏瑞、博时股票ETF规模年内大幅增长。

全年增量资金超6400亿,沪深最“吸金”

2023年A股市场普遍下跌,上证指数、深成指、创业板指分别下跌3.7%、13.54%、19.41%。 行业板块中,通信、传媒、计算机、电子、石油石化涨幅较大,生活服务、房地产、电力设备、建筑材料跌幅较大。

从代表性大盘指数来看,以中证2000指数为代表的小盘指数逆势收高,累计涨幅超过5%。 上证50、沪深300跌幅均超过10%,中证500、沪深1000跌幅在5%-7%区间。

2023年主要指数涨跌幅

从所有市场股票ETF(统计股票ETF和跨境ETF)的资金流向来看,今年全年出现了明显的资金净流入。 期内,股票ETF总份额增加6363.63亿份(含新ETF上市)。 按区间交易均价计算,资金净流入达6414.81亿元。 其中,今年之前设立的679只现有股票ETF份额年内增加5605.96亿份。 按区间交易均价计算,资金净流入5683.52亿元。

从基金净买入排名来看,宽基ETF是吸金主力,中证、科创50ETF、上证50ETF、创业板ETF领衔净流入。

其中,华泰柏瑞、易方达、嘉实、华夏等四家基金公司上海、深圳子公司2023年净流入近1430亿元,仅前两家合计吸资金将超过1000亿元,全年净流入680.38亿元。 352.32亿元。 尤其是华泰莓果中证成为年内盈利最高的股票ETF,使该产品成为行业内首只突破千亿元的股票ETF。

华夏科创50ETF和上证50ETF年内资金净流入分别为534.08亿元和309.31亿元; 此外,易方达创业板ETF和嘉实沪深两市期内净流入超过200亿元。 创新50ETF、华夏沪深、华安创业板50ETF、华夏恒生科技指数ETF资金净流入超百亿。

行业主题方面,华宝医疗ETF、华夏恒盛互联网ETF、国联半导体ETF、富国港股通互联网ETF、易方达医药ETF年内净流入均超百亿元。

从资金净流出情况来看,今年全年,中证、创业50ETF、中证基建ETF、标普、煤炭ETF、5GETF等位居“失血”榜首。

广基指数方面,南方证券股份减少17.89亿股,净流出107.25亿元; 景顺长城创投50ETF净流出45.4亿元。 此外,易方达中证、博时标普、鹏华创50ETF、富国中证年内净流出均超过20亿元。

行业题材方面,广发基建50ETF、国泰煤炭ETF、中华5GETF、广发传媒ETF年内净流出也超过20亿元。

75只股票ETF规模增长逾10倍

据Wind统计,截至目前,国内股票ETF“百亿俱乐部”成员已有30家。

华泰莓果中证今年成功晋升为全国首只千亿级股票ETF,被市场视为具有里程碑意义的事件。 目前,该ETF最新规模已达1310.92亿元,与去年底相比,净值规模增长69.14%。

华夏科创50ETF、上证50ETF分别位列900亿元、800亿元规模区间,年内规模增长83.73%、37.73%; 易方达中证、南方中证、易方达创业板ETF规模均突破400亿元。 其中,前者增幅超过185%。

事实上,多只基金在这一年中创下了规模增长记录。 据Wind统计,截至12月29日,75只股票ETF最新净值较去年底增长逾10倍,其中271只年内翻倍。

例如,广发香港创新药ETF去年底规模仅为1.85亿元,今年底达到67.81亿元,年内增长超过35倍; 嘉实科技芯片ETF去年底规模为2.44亿元,最新规模为68.70亿元,增幅超过27倍; 此外,景顺长城红利低波、广发恒盛科技ETF领头羊、华安科创芯片ETF、华南国企ETF年内涨幅均超过10倍。

不过,虽然从绝对值来看,股票ETF的缩水量普遍不大,但部分品种缩水比例较大。 超过60家缩水超过30%,18家缩水超过50%。

5家基金公司股票ETF规模超千亿

2023年,股票ETF的主导阵营将逐渐清晰。 数据显示,华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金、国泰基金、南方资管、广发基金等多家公司旗下股票ETF规模已迈向千亿阵营。

华夏基金继续保持股票ETF领域的领先地位。 截至12月29日,公司共有股票ETF 77只,总规模3993.09亿元,较上年末的2794.46亿元增长逾40%。 今年,新推出了12只股票ETF。

易方达基金共有68只股票ETF,总规模2527.82亿元,较去年底的1679.64亿元增长50%,年内新增17只。

华泰柏瑞基金共有38只股票ETF,总规模1951.31亿元,较去年底的1258.01亿元增长超过55%,年内新增11只。

此外,国泰基金拥有52只股票ETF,最新规模达1113.45亿元,增幅超过20%; 南方基金旗下拥有43只股票ETF,最新规模达1002.86亿元。 年内虽然有10款新品上市,但由于部分现有产品规模有所萎缩,整体较去年底减少超过50亿元。

广发基金旗下45只股票ETF最新规模为983.65亿元,同比增长超过40%,距离千亿元仅一步之遥。 此外,嘉实基金、华宝基金、富国基金、华安基金、博时基金持有的股票ETF规模均在500亿元以上。

从同比规模增长来看,嘉实基金增长最快,从去年的442.49亿元增至目前的727.88亿元,增幅超过64%; 富国基金也增长了60%以上,从去年底的331.08亿元增至目前的727.88亿元。 目前539.57亿元。 此外,易方达基金、华泰柏瑞、博时的规模增速均在50%以上。

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