财政部拟第二次增发2024年记账式有息国债(第十二期)(期限2年期),现就本次增发有关事项通知如下:
1. 键元素
(一)类型。本次发行的国债为2年期固定利率附息债券。
(二)发行数量:续发国债竞标总票面金额1230亿元,由A类会员进行追加竞标。
(三)票面利率:本次发行新国债票面利率与此前发行的同期国债票面利率相同,为1.67%。
(四)本息支付日期。本次补发国债起息日期及支付安排与此前发行的同期国债相同,自2024年6月15日起计息,按年支付利息,每年6月15日(节假日顺延,下同),2026年6月15日偿还本金并支付最后一期利息。
二、竞争性投标安排
(一)竞买时间:2024年8月7日上午10:35至11:35。
(二)招标方式:本期国债采用改进的倍数价格招标方式,以价格为目标。
(三)发行系统:通过财政部国债发行系统招标发行。
(四)投标价格限制。投标价格波动幅度为0.02元,各承销团成员的竞标淘汰、中标淘汰和投标价差分别为投标价格的50倍、30倍和35倍。
三、发行基金及发行手续费的缴纳
中标承销团成员应于2024年8月8日(含)前将发行资金缴入财政部指定账户,付款日期为资金到达财政部指定账户的当天。
收款人名称:中华人民共和国财政部
银行账户:国家金库
帐号:270-24112-3
汇款行号码:2
本次补充发行国债的发行费用为每家承销团成员承销票面金额的万分之三。
IV. 分配和发布日期
本次补充发行国债将于招标结束起至8月8日开始发售,并于8月12日起与此前发行的同期国债一起上市交易。
五、其他
本次发行的紧急招标文件和债务托管紧急申请书格式分别见附件1、附件2。
除上述规定外,本次国债招标工作按照《记账式国债招标发行规则》执行。
附录:
1. 紧急招标发行记账式国债
2. 簿记式国债托管应急申请
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