截至2023年12月31日,有业绩展示的85家百亿私募机构2023年整体亏损0.77%。数量前十的百亿私募机构中6家占6家,平均41家主观策略百亿私募股权公司亏损率为3.26%。 但斌的东方港湾投资2023年平均回报达到22%,夺得百亿私募冠军。
百亿私募业绩十强企业中六家
2023年的A股市场将极度分化。 在此背景下,百亿私募股权投资的表现将出现明显分化。 私募排行网数据显示,截至2023年12月31日,有业绩展示的85家百亿私募机构2023年整体亏损0.77%,其中51家百亿私募机构实现正收益,占比60.00%。
私募排行网数据显示,2023年实现正回报的51家百亿级私募公司中,有9家回报率超过10%。 2023年百亿级私募公司前十名分别是东方港湾、新鸿天合、文博投资、指挥资本、彦富投资、千翔投资、宽德私募、英诺资产、九盈资产和明益基金。 其中,东方港湾年回报率为22.06%,夺得2023年百亿私募冠军; 第二名是新鸿天合,年化回报率为19.64%; 第三名是文博投资,年回报率为13.29%。
2023年,市场极度两极分化,这也造就了量化私募表现突出,百亿级量化私募表现抢眼。 私募排行网数据显示,2023年业绩示范的32家百亿级量化私募公司整体回报率为6.43%,其中31家实现正回报,占比96.88%。 百亿量化回报超过10%的有6个。 回报率最高的是新鸿天合,年化回报率为19.64%; 其次是文博投资,年回报率为13.29%。 第三名是福福投资,年化回报率为11.19%。
2023年的市场对主观策略并不友好,其表现明显低于市场预期,取得的正收益不到40%。 数据显示,业绩示范的41家主观百亿级私募公司2023年平均亏损3.26%,其中14家公司实现正收益,占比34.15%。 值得注意的是,百亿私募业绩前十名中,百亿量化私募占据6家,主观3家,其余均为主观+量化复合策略。
丹斌旗下东方港湾投资夺得第一
在2023年两极分化极其严重的市场中,百亿私募想要取得好的成绩实属不易。 私募大亨丹斌旗下的东方港湾投资2023年平均回报达22%,夺得2023年百亿私募冠军。 。 私募排行网数据显示,但斌管理的东方港湾七亭一号2023年营收将达到90.93%。东方港湾七亭一号成立于2019年4月19日。从业绩走势来看,这只基金产品与特斯拉在美股的走势高度吻合。 去年,业界曾预测特斯拉将大举投资。 结合但斌近年来的公开言论,这款产品的表现可能归功于他对特斯拉等美股龙头股的坚持。
但斌的私募公司却能拿下百亿私募冠军。 哪些行业买对了?
2023年12月30日,东方港湾投资在其官方微博发布2023年总结,表示公司2023年遵循三大战略。第一是大语言模型遵循的“规模法则”决定AI能力。 算力的演进必然伴随着算力需求的扩大。 投资策略之一是寻找推动大型语言模型进化所需的算力,无论是GPU、Asic芯片还是AICPU方面的领先公司。 第二个投资策略是发现、选择并跟踪价值增幅最大的应用场景。 第三个投资策略是投资云计算,即AI能力的分发和部署渠道。
东方港湾投资认为,2024年,全球或将进入人工智能技术支撑的创新应用爆发式增长的一年。 与此同时,全球将进入“降息通道”。 美国10年期国债交易利率持续下跌,表明市场认为2024年美联储可能降息五次以上,这将作为全球利率的重要基准费率。 人工智能时代,新的“飞轮效应”也正在形成。 大型模型利用人类积累的数据来训练为人类服务的能力,而越来越多的人类使用AI的反馈也正在以“强化学习数据”的形式被利用,指数级地提升AI的能力。 AI规模法则开始生效,人们的生活方式正在被重塑。
78.57%私募投资者认为2024年A股将震荡上行
2024年的A股市场虽然开局不佳,但在当前“政策底”不断巩固的背景下,政策利好不断积累,市场反弹在即。 私募排行网调查数据显示,78.57%的私募投资者认为2024年A股有望震荡上行,因为A股估值处于较低水平,经济向好,美联储加息。进入降息周期,对股市相对友好; 14.29%的私募投资者认为,2024年A股上涨空间不大,期间会反复波动。 不过,7.14%的私募投资者认为A股将继续震荡探底。 52.94%的私募投资者看好科技成长板块。
对于2024年,北京兴实投资指出,均值回归将是2024年A股的关键驱动力。一方面,盈利能力开始恢复,将支撑公司的实际价值。 2023年三季度,上市公司利润同比增速由负转正。 随着逆周期政策的落实和需求侧改善的加强,现有优势企业业绩有望逐季改善。 另一方面,当前A股估值风险已充分释放。 随着海外美元虹吸效应即将结束,中美利差趋同将推动资产定价回归均值,境内优势资产已具备良好的配置价值。
在投资策略上,我们聚焦“强矛”和“硬盾”两大方向。 从长远看,技术突破、市场突破的成长型产业将成为国内经济增长的重要引擎。 国内技术领先者与海外同行相比仍有较大增长空间。 它们是投资组合中“最强的矛”,并将继续被探索。 医药和科技领域的优质公司。 从中期角度来看,最大的焦点是均值回归。 在近三年的市场调整中,A股具有定价能力的核心资产已普遍消化了估值,盈利也已见底。 潜在回报空间大。 这是投资组合中“最强的盾牌”,其中包括服务型消费。 、传媒互联网等行业。
每日经济新闻
暂无评论