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如何计算基金转换的份额和成本
基金转换是指将一只基金的份额转移至另一只基金。 计算转股份额时，需要根据两只基金的净值进行折算，即转入基金份额乘以转入基金净值，再除以转入基金净值所转移的资金。
计算成本时，需要将转出资金的成本乘以转入资金的净值，然后除以转入资金的净值，得到转入基金的成本。
bq分级法的计算公式及含义
您好，以鹏华分级基金为例回答您的问题：
（1）由于A类和B类在交易所上市交易，除了各自的基金净值外，还有各自的交易价格。 当交易价格与净值之间存在价差时，就会发生折价或溢价。 整体折溢价：当A级和B级的交易价格之和高于母基金实时净值两倍时，分级基金整体溢价为。 否则整体会有折扣。 这种折扣或溢价创造了套利机会。 ?A级折溢价：当A级价格高于A级净值时，A级会有溢价，反之亦然。 ?B级折溢价：当B级价格高于B级净值时，B级将产生溢价，反之亦然。 (2)计算公式？ FOF溢（贴）水率=（A类市场价格×份额比例+B类市场价格×份额比例-FOF净值）÷FOF净值？ A级溢（贴）价比=（A级市场价格-A级净值）÷A级净值？ B级溢（贴水）率=（B级市场价格-B级净值）÷B级净值
基金转换时如何计算盈亏
若基金于交易日下午3点前转换，则转换当日收益按转换后基金净值计算。 若基金于交易日下午3点后进行转换，则转换当日收益按转换前基金净值计算。 计算。
例如：若周一（交易日）下午3点前将基金A转换为基金B，则基金A的收益将按转换当日计算； 若周一（交易日）下午3点后基金A转换为基金B，则基金B的收益按转换当日计算。 收入。
基金转换净值是如何计算的？
基金转换净值按照转换申请确认日的净值计算。 如果7月21日提交的转换基金申请得到确认，则计算7月21日基金A和B的净值。 基金转换是指投资者持有公司发行的任何开放式基金后，可以将其持有的基金份额直接转换为公司管理的其他开放式基金的基金份额，而无需先赎回其持有的基金。 部分基金单位。
好了，这篇文章就到这里了，希望对大家有所帮助。
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