文字|天丰
来源 |财富独角兽
近日，一段自称是期货女员工的视频在各大社交平台流传。她透露，一年之内，她与多家金融机构的男士进行了深入接触。相关金融机构涉及永盈基金、世罗德基金、中银基金等。虽然视频声明的内容令人印象深刻，但笔者最关心的是基金经理的实际表现。
笔者审视了永盈基金基金经理的业绩，发现永盈基金权益类产品的业绩表现并不理想。其中，张璐旗下永盈新能源智选混发A亏损高达56%，永盈优质精选混发自成立以来跌幅也超过60%。笔者还发现，永盈基金再次逆势推出了新的主动权益类产品——永盈融安混合型。该基金计划由永盈首席股权投资官高楠执掌。在此背景下，永盈融安混音进展顺利吗？
01
张璐旗下一只基金亏损高达56%
张璐旗下新能源基金高价押注
据永盈基金官网显示，张璐曾任上海东方证券资产管理有限公司量化研究员、华泰证券（上海）资产管理有限公司量化研究员、基金经理、投资管理公司华泰证券（上海）资产管理有限公司量化研究员、基金经理。历任瑞芳（上海）投资管理有限公司经理、永盈基金管理有限公司投资经理，现任永盈基金管理有限公司指数及量化投资部基金经理。
（数据来自天天基金网截至8月1日）
截至目前，管理基金规模4.8亿元，管理基金最佳任期回报为-5.07%。张璐目前管理着5只基金，但这5只基金近年来的业绩并不尽如人意。今年以来，已有3只基金跌幅超过20%，其中跌幅最大的是永盈先进制造智选混合空调。收益率分别为-25.14%和-25.32%；近两年，有3只基金跌幅超过39%，其中跌幅最大的是永盈新能源智选混合空调，收益率分别为-55.92%和-56.26%。 。
（数据来自天天基金网截至8月1日）
据天天基金网显示，永盈新能源智选混合倡议A成立于2022年6月17日，截至7月31日，基金份额净值为0.4385，从净值角度来看已腰斩。基金成立以来收益率为-56.15%，本年收益率为-18.02%，近3个月收益率为-12.49%，近1年收益率为-36.47%，近2年回报率为-55.92%。
（数据来自天天基金网截至8月1日）
笔者发现，该基金最初由张璐一人管理。在其管理的2年零28天内，任期回报率为-53.84%； 2024年7月15日至今，由张璐、胡泽共同管理，任期回报率为-53.84%。 -5%。胡泽的加盟是否也意味着张璐未来可能退出管理，胡泽可能独自管理该基金？
（数据来自天天基金网截至8月1日）
笔者翻阅各季度的持股情况发现，该基金近两年持有的股票均为新能源股。但基金买入时机存在一定问题，这也导致大部分股票被高价买入。买入后，相关股价下跌，期间没有及时止损。然而，到2024年一季度，前十名股票全部被替换。而且，2024年第一季度和第二季度的位置并不重合，几乎都发生了变化。
笔者发现，该基金在2022年三季度持有宁德时代0.37万股，2022年四季度持有0.32万股。2023年一季度持有4600股，2023年二季度持有3.17万股。 2023年第三季度持股3万股，2023年第四季度持股2.18万股，但2024年第一季度却没有宁德时代的仓位。然而，在整个持有期内，宁德时代股价下跌，2022年7月1日至2024年3月30日股价下跌35.38%。
笔者还发现，该基金2022年三季度持有天齐锂业14,400股，2022年四季度持有10,900股。2023年一季度持有10,200股，2023年二季度持有48,400股，2023年四季度持有45,300股。 2023年第三季度增持2.57万股，2023年第四季度增持2.57万股。2024年一季度，天齐锂业的地位突然消失。
笔者发现，基金买入时，天齐锂业的股价正处于历史最高位。这个时候就选择了购买。随后，后期股价不断下跌，但基金并未止损，不断加仓。这导致2022年7月1日至2024年3月29日持有期间股价下跌60%。
笔者甚至发现，该基金还于2022年第三季度持有亿纬锂能11000股，2022年第四季度持有10700股。2023年第一季度持有9200股，2022年第二季度持有93300股。 2023年增持73,300股，2023年第三季度增持73,300股，2023年第四季度增持37,000股。到2024年一季度，亿纬锂能将无股票仓位。在基金持有期间，亿纬锂能股价也出现暴跌，2022年7月1日至2024年3月29日股价下跌60%。
值得注意的是，该基金2022年第三季度持有华友钴业13,400股，2022年第四季度持有9,800股。2023年第一季度持有11,200股，2023年第二季度持有华友钴业11,200股。持有53,200股。到2023年第三季度，它已经没有持仓了。在此持有区间内，华友钴业股价在2022年7月1日—2023年9月28日期间股价下跌60.60%，2023年四季度又增购36,100股，到2024年一季度，仓位没了，但期间股价仍下跌27.70%。
笔者甚至发现，该基金2022年第三季度持有天赐材料17000股，2022年第四季度持有8100股。2023年第一季度持有25700股，2023年第二季度持有96800股，2023年第二季度持有99200股。 2023年第三季度持有天赐材料44,200股，2023年第四季度持有44,200股。但在基金持有天赐材料的整个期间，2022年7月1日股价升至62元高位后，该股股价下跌，2022年7月1日至2024年3月29日股价下跌63%。
（数据来自天天基金网截至8月1日）
除了永盈新能源智选混合发起基金A业绩腰斩之外，笔者发现永盈高端装备智选混合发起A基金业绩也不佳。永盈高端装备智选混合启动A于2022年7月15日成立，截至7月31日，基金份额净值为0.6049。基金成立以来的回报率为-40.56%。今年的回报率为-23.17%。近三个月收益率-5.70%，近1年收益率-22.34%，近2年收益率-40.43%。笔者发现，该基金一直由张璐一人管理。在其管理的2年零18天内，就业回报率为-39.51%。
笔者发现，该基金在2022年第三季度持有振华科技16700股（该期间振华科技股价处于130元左右的高位），在2022年第四季度持有14300股（该期间振华科技股价处于130元左右的高位）。股价在经历区间波动后于四季度末开始下跌）。 2023年一季度持有17800股（股价下跌，但基金选择加仓），2023年二季度持有11000股，到2023年三季度已失去了自己的地位。估计是股价跌得太快了。您只能先平仓。期间，2022年7月1日至2023年9月28日，股价下跌39.47%。
笔者还发现，该基金在2022年第三季度持有西部超导12,600股，2022年第四季度持有11,900股，2023年第一季度持有13,000股，2023年第二季度持有17,100股，以及到 2023 年第三季度，这个职位就消失了。在此期间，该基金持有的西部超导股票价格也出现剧烈波动。 2022年7月1日至2023年9月28日，股价下跌36.28%。 。
从回撤率来看，近一年来该基金的下行风险为26.3225%，大于同类别平均水平；最大回撤42.0350%，高于同类别平均水平；结合该基金的下行风险和最大回撤幅度，该基金在同类基金中排名靠前。根据排名，该基金近一年来的风险较高。近三年该基金的下行风险为-，低于同类平均水平；最大回撤51.5281%，高于同类别平均水平；考虑到该基金的下行风险以及同类基金中最大回撤排名，该基金过去一年的风险较高。从整体业绩来看，张璐旗下基金的业绩表现并不理想。
02
永盈基金高管深陷地产股泥潭
副总经理李永兴旗下基金亏损45%
公开资料显示，永盈基金成立于2013年11月，是一家中外合资银行公募基金。两大股东为宁波银行和新加坡华侨银行有限公司，出资比例分别为71.49%和28.51%。截至2024年二季度末，永盈基金管理规模4929.35亿元，非商品规模3205.71亿元；而股票型基金和混合型基金规模分别为47.42亿元和173.59亿元，合计占比不足10%。
笔者发现，虽然永盈基金近年来规模已接近5000亿元，但权益类产品近年来表现却并不理想。除了张璐的基金业绩出现亏损外，李永兴的基金业绩也出现了较大损失。永盈基金官网显示，李永兴曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理；九泰基金管理有限公司投资总监；现任永盈基金管理有限公司总经理助理。
（数据来自天天基金网截至8月1日）
现任永盈基金管理有限公司副总经理、永盈国际资产管理有限公司董事。目前管理规模24.00亿元，管理基金最佳期限回报率为29.83% 。不过，近年来，李永兴旗下的一些基金却出现了亏损。目前，李永兴拥有7只基金，但近三个月内，已有5只基金出现亏损。
今年以来，也有5只基金出现亏损。其中，亏损最大的是永盈汇天一混合空调，收益率分别为-8.99%和-9.21%。近一年来，有6只基金出现亏损，其中亏损最大的是永盈汇天益混合A/C，其收益率分别为-33.62%、-33.89%；近两年有6只基金出现亏损，其中亏损最大的是永盈汇天益混合基金，其收益率分别为-36.92%、-37.42%。
（数据来自天天基金网 截至7月31日）
接下来我们看看李永兴旗下亏损最大的基金——永盈汇天益混合A基金。该基金成立于2021年3月16日，截至7月31日，基金单位净值为0.5448（3.69%）。目前规模2.25亿元。基金成立以来的收益率为-45.52%，今年的收益率为-8.99%，近6个月的收益率为-2.16%，近1年的收益率为-33.62%，近2年收益率为-36.92%，近3年收益率为-36.92%。比率-41.40%。该基金由李永兴单独管理，收益率为-45.52%。
从回撤幅度来看，近一年来该基金的下行风险为20.5327%，大于同类基金平均水平；最大回撤36.8057%，高于同类基金平均水平；结合该基金的下行风险和最大回撤，在同类基金的排名中，该基金近一年来的风险较高。近三年该基金下行风险为17.8177%，大于同类别平均水平；最大回撤49.5742%，高于同类别平均水平；根据该基金的下行风险和同类基金中最大回撤排名，该基金过去一年的风险较高。
值得注意的是，该基金2021年四季度持有金地集团321.84万股（前十名第一），2022年一季度持有金地集团344.08万股（前十名第一），2022年一季度持有金地集团355.09股。 2022年第二季度持有355.09万股（前十名第一），2022年第三季度持有355.09万股，2022年第四季度持有411.58万股。
2023年第一季度持有475.18万股，2023年第二季度持有475.18万股，2023年第三季度持有475.18万股，2023年第四季度持有475.18万股。2024年第一季度持有475.18万股。然而，笔者发现，近年来整个房地产行业进入了困难时期，金地集团的股价也受到了影响。股价从最低的15元/股跌至2021年的3元/股左右。2024年10月8日至2024年6月28日股价下跌67.22%。
值得一提的是，该基金持有平安银行，2021年二季度起增持172.19万股，2021年三季度增持201.33万股，2021年四季度增持201.33万股，持有平安银行201.33万股。 2022年第一季度2,013,300股，2022年第二季度2,013,300股，2022年第三季度2,013,300股，2022年第四季度2,013,300股。
2023年第一季度持有2,013,300股，2023年第二季度持有2,013,300股，2023年第三季度持有2,013,300股，2023年第四季度持有2,013,300股。2024年第一季度持有2,013,300股， 2024年第二季度2,013,300股。然而，该基金持有期间平安银行股价大幅下跌。
该基金在2021年第二季度购买平安银行股票时，价格在19元至23元/股之间波动。但基金买入后，股价上涨，价格开始上涨至23.92元/股。出现大幅下跌，现在价格已跌至10元/股左右。 2021年4月1日至2024年8月1日，股价下跌47.45%。
值得注意的是，2024年第二季度重仓股前十名是招商蛇口。笔者查看了各个季度的仓位，发现该基金也一直持有到现在。该基金2021年第四季度持有招商蛇口223.42万股，2022年第一季度持有223.42万股，2022年第二季度持有招商蛇口223.42万股，2022年第三季度持有招商蛇口304.66万股，2022年第三季度持有招商蛇口304.66万股。 2022年第四季度持股341.99万股。
2023年第一季度持股307.07万股（前十名），2023年第二季度持股307.07万股（前十名），2023年第三季度持股277.83万股，2023年第三季度持股277.83万股（前十名）。 2023年第四季度持有277.83万股。分享。 2024年一季度持股264.04万股（前十第一），2024年二季度持股264.04万股。但笔者发现，2021年10月8日至2024年8月1日持股期间，招商蛇口股价下跌28.58%。
笔者甚至发现，该基金2023年一季度持有华发股份179.29万股，2023年二季度持有179.29万股，2023年三季度持有179.29万股，2023年四季度持有179.29万股。 2023.. 2024年第一季度持有179.29万股，2024年第二季度持有188.82万股。
但整个持有期内，2023年1月3日至2024年8月1日，股价下跌了29.80%，从业绩来看，也并不理想。如果后期股价继续下跌，对基金净值的影响会更大。 2024年一季度报告将于4月30日披露。2024年一季度，公司实现营业总收入70亿元，同比下降41.46%；归属于母公司净利润3.49亿元，同比下降35.34%；扣非净利润3.38亿元，同比下降39.41%；现金流净额5.77亿元，同比下降94.74%。
从基金择时能力来看，基金择时能力γ为0.0002，在同类基金中排名1691/4364。其计时能力一般。与同类基金择时能力相比，γ值中位数为-0.0053。其中，354只基金表现出正确的择时能力，832只基金表现出错误的择时能力，3178只基金未能表现出择时能力。
从该基金的选股能力来看，α为-0.0269%，在同类基金中排名3056/4364，选股能力一般。与同类选股能力相比，α值中位数为0.0046%。其中，510只基金表现出正确选股能力，203只基金表现出错误选股能力，3651只基金表现出选股能力失败。
（数据来自天天基金网截至8月1日）
如果基金业绩下滑，基金规模也会大幅下降。该基金成立之初募集资金7.45亿元，但从2021年第二季度开始出现基金份额被赎回的问题，此后每个季度都有份额赎回。截至2024年6月30日，永盈汇天易混合A期末净资产2.25亿元，较上期下降4.27%。与成立之初相比，短短三年多的时间里，基金规模就减少了5.2亿元。
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