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工业软件被誉为工业领域的“皇冠”，软件产品国产替代具有较大的市场增长空间。
工业软件升级转型指南发布
近日，工信部发布《重点工业领域设备更新和技术改造指南》，目标到2027年完成约200万套工业软件、80万套工业操作系统更新。具体来说，将全面推进实验室信息管理系统（LIMS）、制造执行系统（MES）、企业资源计划（ERP）、企业资产管理（EAM）、供应链管理（SCM）、操作员培训系统（OTS）、设备维护、维修和大修（MRO）、实时数据库等更新换代。
工业软件作为制造业的“大脑”和“神经”，在推动制造业升级、智能化转型中发挥着重要作用，因此大力发展工业软件、推进核心工业软件自主可控意义深远。
五大特色建设
工业软件护城河
工业软件应用范围覆盖了产品的全生命周期和企业生产经营的各个环节，是工业领域的“皇冠”。
目前，国外公司仍占据我国工业软件市场的很大份额。据介绍，在芯片设计生产的核心软件EDA领域，国外巨头垄断了近80%的市场份额；在CAD软件领域，国外巨头垄断了90%以上的市场份额；而CAE市场则几乎被三家美国公司（Ansys、MSC）垄断。国内厂商软件产品的国产替代具有很大的市场增长空间。
此外，工业AI正在加速渗透，各厂商积极布局AI+工业垂直应用，如国产大模型中的盘古5.0大模型已在工业设计、工业质检、智慧采矿等场景落地；科大讯飞基于Spark大模型形成了羚羊工业互联网生态。未来随着AI等智能技术的渗透以及工业软件国产化水平的提升，行业有望保持稳定增长。
对此，浙商证券最新研报称，长期来看，工业软件具有空间广阔、普及率低、国产化率低、技术壁垒高、AI赋能五大特点，行业护城河极深，发展前景广阔。
政策支持工业软件自主创新
“十三五”以来，我国加快出台工业软件相关政策步伐，重点突破核心工业软件国产化，《“十四五”规划及2035年远景目标纲要》提出“十四五”期间积极发展工业互联网，加快填补基础软件等瓶颈制约。
今年8月，国资委等部门发布《关于规范中央企业采购管理的指导意见》，旨在带头使用卫星导航、芯片、工业机器人等科技创新重点领域的创新产品，有望推动国产核心工业软件加速普及。
今年以来，北京、上海、广东等地方政府密集出台相关政策引导产业发展。北京提出“全面重构”基础软件、工业软件、网络安全等重点软件；上海提出加大力度推动工业企业数字化转型和技术改造，加快拓展基础软件和工业软件应用领域；广东省提出创新发展重点软件，推动工业软件企业与工业企业不断融合创新。
此外，今年3月国务院印发《推进大型设备更新和消费品以旧换新行动计划》，要求到2027年，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别达到90%以上、75%以上。
国泰君安证券测算，假设我国工业软件市场规模与工业增加值的比值维持在2023年的水平不变，则到2027年5万亿元的装备更新增量投资，预计将带动工业软件市场规模扩大375亿元。
数百家机构研究股票发布
据证券时报数据宝统计，A股上市公司中，有近50家上市公司具有工业软件概念。
业绩方面，今年上半年净利润过亿元的股票有15只，其中东方电子、四方控股、宝信软件、今日国际、国联控股等股票同比均保持两位数的增长。
东方电子上半年净利润2.53亿元，同比增长24.9%；今年以来该股涨幅已超过30%。
机构调研方面，共有18只股票被上百家机构调研，其中被机构调研次数最多的股票为中控科技、汇川科技、易和塔，分别有1,363家、1,147家、1,001家机构调研。
中控技术表示，其发布的UCS(em)及首款产品Nyx是对传统DCS的颠覆式创新，旨在满足数字化、智能化时代对工业控制系统的全新需求。
汇川技术收购的法国软件公司IRAI在机电一体化设计与仿真、虚拟教学领域拥有30多年的深厚经验。
从估值来看，6只股票最新滚动市盈率均在20倍以内，分别是东土科技、朗信集团、能科科技、四维车控、金日国际、国联股份。
机构关注度方面，27家上市公司获得5家以上机构的评级，中控科技、汇川科技排名前列，分别获得36家、31家评级机构的评级。
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