基金分红热潮来袭,年内累计分红超 1100 亿元

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该基金今年累计分红1103.63亿元

证券时报数据宝统计,以分红日计算,今年以来共有2250只基金实施分红(每份额单独计算),累计分红1103.63亿元,307只基金合计分红过亿元。

债券型基金基金分红的主力军,债券型基金今年以来共计分红949.26亿元,占比86.01%;股票型基金、REITs基金、混合型基金分红分别为72.73亿元、48.43亿元、31.03亿元;QDII基金今年以来共计分红1.02亿元;另类投资基金、FOF基金分红总额均不足1亿元。

不少债券型基金产品不仅分红金额高,分红频率也较高,中银证券安金A、金鹰天盈纯债C今年以来已分红两次、四次,累计分红金额分别达到12.01亿元、11.49亿元。

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11只基金产品今年分红超5次

从分红金额来看,华泰柏瑞沪深分红金额最多,达24.94亿元;其次是南方中证、中银安金A和金鹰天盈纯债C,年内分红金额均在10亿元以上。

从某一段时期的分红次数来看,今年以来已有11只基金产品分红超过5次,同泰恒利纯债A、嘉实超短债A、同泰恒利纯债C、嘉实超短债C今年以来分红次数均已达8次,相当于每月分红一次。

8月20日,同泰基金管理有限公司发布《同泰恒利纯债证券投资基金分红公告》,同泰恒利纯债A基准日净值为1.57元,可分红总额9.53亿元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额分红0.73元,该基金将于2024年迎来第8次分红。

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许多股票产品脱颖而出

债券基金分红的背景下,多只权益类产品依然一枝独秀,今年以来共有8只主动权益类基金分红超亿元,益民服务领先C是今年以来分红最多的一只,达7.55亿元。该基金成立于2023年9月26日,目前基金规模7.4亿元。

交银新回报C、前海开源红利百强A年内分别派息3.82亿元、2.29亿元。

从市场表现来看,今年以来分红超亿元的主动股票型基金中,前海开元分红百强A表现最优,今年调整后单位净值增长率为3.22%。该基金成立于2015年1月13日,目前基金规模13.72亿元。截至今年二季度末,该基金主要持股包括中海油、中国神华、长江电力、工商银行等高分红板块股票。

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6只基金成立以来累计分红均超10亿元

从较长时间段来看,多只股票型基金自成立以来均保持持续分红,11只基金成立以来分红次数超过15次,其中嘉实主题精选、融通蓝筹成长A、景顺长城精选成立以来分红次数超过20次。

从成立以来累计分红金额来看,6只基金分红金额均超过10亿元,其中,嘉实主题精选分红金额最高,该基金自2006年7月21日成立以来,累计分红111.31亿元,累计分红25次,成立以来收益率高达309.82%。

中银收益A、景顺长城精选、长盛成长价值A、交银新回报C、融通蓝筹成长A成立以来累计分红均超过10亿元,其中景顺长城精选和长盛成长价值A表现最优,成立以来收益率分别为1240.25%和1235.87%。

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