7月23日，A股市场低开高走，全天下跌，创业板指数领跌，科创50指数跌幅超4%。全市超过4600只股票下跌。今日沪深股市成交额6622亿元，较上一交易日增加57亿元。截至收盘，上证综指下跌1.65%，深证成指下跌2.97%，创业板指数下跌3.04%。
银行股逆势走强，市值突破2万亿元，工商银行、中国银行、交通银行、农业银行股价均创历史新高。
银行板块指数上涨0.68%，涨幅最大的是齐鲁银行，盘中上涨超过6%。齐鲁银行昨日盘后公布，2024年上半年实现营业收入64.12亿元，同比增长5.53%；归属于上市公司股东的净利润23.47亿元，同比增长16.98%。截至2024年上半年末，该行总资产6475.44亿元，较年初增加427.28亿元，增幅7.06%。值得注意的是，今日银行股集体暴涨与昨日银行股集体下跌形成鲜明对比。
据《中国证券报》报道，分析师认为，7月22日银行股暴跌，受央行降息影响，大家预期银行利差将收窄。7月22日收盘后，央行突然启动“政策性降息”，宣布即日起，7天期公开市场逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%。同日，1年期和5年期LPR均下调10个基点，分别降至3.35%和3.85%。同时，央行还宣布，对发行中长期债券的MLF参与机构，分阶段免除MLF质押物。
中信证券首席经济学家张明明在接受《证券日报》采访时表示，这是继临时隔夜回购操作之后，货币政策框架改革推出的又一项新举措，进一步发挥利率调控作用。7天期逆回购操作招标方式由原来的“利率招标”变为“固定利率、数量招标”。可以理解，此前的招标方式体现了货币当局在数量和价格双重目标下的灵活管理，而此次调整则加强了利率目标管理，数量目标上更加顺应市场。
市场预期因此发生改变，银行利差或将保持稳定，从而引发今日银行股的上涨。
近两年资本市场波动频繁，银行股的吸引力开始显现，去年以来多家银行股股价涨幅超过50%，且分红长期稳定，尤其是农业银行、工商银行的股息收益率均超过7%。
据中国基金报报道，中金公司银行业首席分析师马鲲鹏在近日发布的研究报告中指出，回顾上半年，高分红策略表现强劲，在资金面催化下，银行板块绝对收益和相对收益明显。
马鲲鹏表示，在宏观经济复苏乏力、A股资产紧缺的背景下，银行作为股息资产的代表，凭借估值较低、股息率较高、分红确定性更强等特点，获得低风险偏好型基金青睐。国家队增持、ETF扩容、险资配置OCI账户、部分北向资金回归等因素，助推银行板块上涨。
申银万国表示，无论是分红低波动策略下的资金驱动，还是盈利稳定、预期边际改善的基本面变化，银行板块全年都将收获较为可观的绝对收益和相对收益，目前时点可以积极配置。经济数据仍处于筑底期，政策催化、巩固经济上行态势明显。在资产质量安全的基础上，寻找低估值优质高股息股或将成为三季度市场风格主线。同时，重点关注损益表有望自下而上改善、筹码结构较好的超跌股份制银行。
据《中国证券报》报道，外资巨头法国兴业银行在最新报告中指出，第三季度或成为亚洲股市的关键转折点，“中国交易”再度成为投资者关注的焦点。法国兴业银行亚洲股票策略主管弗兰克称，中国股市正进入战术性反弹的第三阶段，企业盈利出现积极迹象。与此同时，外资机构突然增持中国房地产巨头。7月22日，据港交所披露文件显示，贝莱德持有万科H股的多头仓位从7月17日的4.67%增至5.19%，增持184万股。
目前，A股“中报季”已开启。据Wind数据统计，截至发稿，已有1659家A股上市公司披露2024年上半年业绩预告，其中多家上市公司净利润同比增幅上限高达1200%以上。从行业来看，半导体、消费电子、电子元器件及设备等板块上市公司上半年业绩预告幅度较大。
与此同时，国际投资者也在持续买入人民币资产，国家外汇管理局最新公布的数据显示，2024年上半年，外资投资人民币债券规模较高，上半年外资净投资带动境内债券持有量增持近800亿美元（约合5800亿元人民币），为历史同期第二高值。
数据显示，截至6月末，境外投资者在银行间市场持有债券规模达4.31万亿元，再创历史新高。此外，截至6月末，境外投资者已连续10个月增持中国债券，累计增持规模超过1万亿元。
与此同时，外资参与度也在扩大。今年6月，有7家境外机构新进入银行间债券市场。截至6月末，共有1133家境外机构入市，其中通过直投渠道入市567家，通过“债券通”渠道入市823家，通过两个渠道入市257家。
分析人士认为，人民币作为全球四大活跃支付货币之一的地位增强了境外投资者对中国债券资产的信心。
中金公司也表示，预计半年报所反映的经济线索仍将是近期市场交易的关注焦点。展望未来，A股市场部分估值和交易指标目前处于历史低位，近期外围因素出现积极变化，全球资本配置边际转移，中国资产关注度有望再度回升。随着下半年稳增长政策力度加大，以及当前资本市场政策红利下制度不断完善，投资者信心有望企稳。
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封面图片来源：视觉中国-VCG2
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