全球最大对冲基金桥水已在投资中使用人工智能,分析其便利与风险

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此外,随着人工智能应用任务的复杂度不断提升,人工智能运营的不透明性将使审核和监管流程越来越难以实施。若第三方服务商或交易对手也在其业务活动中使用人工智能工具,桥水及其客户可能进一步直接或间接地面临人工智能工具的风险。

据21世纪经济报道去年3月报道,在传奇投资人雷·达里奥“退休”后,资产管理规模逾1500亿美元的全球最大对冲基金桥水基金新任掌门人尼尔·巴尔迪亚正启动轰轰烈烈的业务转型。3月1日晚间,他在接受媒体采访时表示,已开始实施一系列业务转型计划,包括限制旗舰基金Pure Alpha的规模、向人工智能和深度学习技术(用于投资建模)投入更多资金和人力、拓展亚洲业务、重金押注可持续投资领域等。

一位熟悉桥水业务转型的华尔街对冲基金经理向记者指出,桥水业务转型的核心主要集中在两点,一是加大人工智能、深度学习技术在投资建模中的应用和研究,二是推动产品创新,规避旗舰基金规模过大带来的业绩下滑风险。

数据显示,截至2023年12月31日,桥水全权管理的客户资产规模为1125亿美元。

继续在中国投资

桥水基金

据新华社4月3日报道,全球最大对冲基金桥水基金创始人雷·达里奥近日在社交媒体发布文章称,关注中国市场对于了解世界、实现投资多元化至关重要,他将继续在中国投资。

美国消费者新闻与商业频道2日援引达利欧的文章称,他在中国的投资在各方面都取得了成功,向投资者表明中国仍然存在着良好的投资机会。

“我几乎一直都在涉足中国市场。”达利欧在文章中表示,如果不投资中国,他就无法实现自己理想的多元化投资。

达利欧称,中国当前面临的一些问题和风险是可控的,政策方向是正确的。市场对投资中国风险的担忧,不如投资中国的理由。“关键问题不是我应不应该投资中国,而是我应该(在中国)投资多少。”

美国股市没有明显泡沫

桥水基金

桥水认为,评估当前美国股市的状态,需要从上到下把握整体形势,从下到上了解公司的基本面动态。

近日,桥水基金创始人雷·达里奥利用其创立的泡沫指数评估了标普指数和美国股市“七大”公司股票的表现(过去一年,标普指数的涨幅很大一部分来自于“七大”公司的股票),并得出结论:虽然当前美国股市估值较高,但并不存在明显的泡沫。

同时,桥水认为,从公司层面来看,不同类型的公司情况有所不同:第一类公司股票大幅上涨,但依然具有吸引力;第二类公司股票也大幅上涨,且估值过高;而第三类公司股票涨幅较小,但平均价格昂贵,尤其是相对于全球其他同类型公司股票而言。

桥水基金联席首席投资官凯伦·卡尼奥·特恩布尔近日表示,美国金融资产也出现了类似“荷兰病”的现象。没有人会说“我只想买美国金融资产”,只是美国金融资产表现优异,主导了股票和债券指数的走势。因此,全球投资的钱都投在了美元资产上。只要你还关心市值(大多数人都关心),而且你投资于全球主要市场,那么资金就大概率流入了美国市场。

所以大量资金涌入美国,这是很不正常的,导致美元不断升值,但美国其他地区就变得相对没有竞争力了,大家只想买美国的股票和债券,只有美国有这个优势,这也是为什么美国财政赤字这么大,没必要太担心。

本文根据新华社、中国基金报、桥水中国、21世纪经济报道(记者陈志)等报道。

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