期权卖出看涨和卖出看跌期权是方向性策略的一种看涨策略

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看涨策略:买入看涨期权、卖出看跌期权、牛市看涨期权价差、牛市看跌期权价差

看跌策略:买入看跌期权、卖出看涨期权、看跌期权价差、看跌期权价差

如何卖出看涨期权和看跌期权?

卖出看涨期权

出售看涨期权是一种涉及出售看涨期权(空头看涨期权)的业务策略。 看涨期权的卖方收到期权费并成为或有负债的持有人。

盈亏平衡点:达到盈亏平衡点时,股票市场价格大于行权价格-(股票市场价格-行权价格)+期权价格=0

盈亏平衡点=行权价+期权价格

卖出看涨期权意味着投资者对后市不看好,负面成分居多。 这是一种适度看跌的交易策略。 因此,最好选择在投资者预计到到期日标的资产将相同时出售看涨期权的时机。 价格将呈小幅下跌格局,或者认为标的资产的价格根本不可能达到盈亏平衡点。

由于卖出看涨期权是一种风险相对较高的策略,因此一般情况下,止损点应设置在盈亏平衡点之上。 一旦价格大幅上涨,就可以止损退出。

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卖出看跌期权

出售看跌期权是一种更为保守的策略。 看跌期权的卖方收到期权费并成为或有负债的持有人,其金额不确定。 一般来说,出售期权将从波动性的降低中获利。 如果交易对手行使期权,则看跌期权立权人必须持有标的资产的空头头寸。

以一定的执行价格出售看跌期权可以为您赚取溢价收入。 如果标的资产价格高于行权价,并且卖出的期权在到期日成为平值期权或虚值期权,买方将不履行合约,卖方将收到所有溢价。 因此,卖方投资者的最大回报是固定的。 只要期权在到期日的内在价值(期权的行权价格-标的资产的价格)低于卖出期权时的权利金,卖出期权的一方就可以获利。

如果标的资产的价格低于行权价,买方就会要求履约,而期权卖方只能以行权价买入标的资产,这会给期权卖方带来损失。 如果期权卖方选择平仓,则权利金会随着标的资产价格的下跌而上升,平仓也会带来损失。 当到期时标的价格等于执行价格减去溢价时,该点就是盈亏平衡点。 盈亏的临界点是“行权价-期权费”。 也就是说,在这种情况下,期权交易的盈亏总和为零。

如果标的价格在到期时低于盈亏平衡点,则期权交易会导致净损失。 您可能面临的风险是巨大的。 标的物的价格越低于执行价格,损失就越大。 因此,单独使用看跌期权空头策略时需要谨慎。 卖出看跌期权的净损失也有上限。 当标的资产价格为0时,发生的最大损失=期权费-行权价。

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