入市有风险，仓位管理决定生死，有反人类的三个基本原则：
首先，无论他们多么有信心和确定，他们都不会把所有的钱都投入到单一品种上。 从规避市场非系统性风险的角度来看，单只股票的限仓比例一般不超过25%。 对于资金规模稍大（例如1000万元以上）的投资者，单只股票的持仓限额应限制在10%。 许多小投资者喜欢满仓买卖股票。 虽然这可能带来巨大的利润，但也可能造成巨大的损失。 所谓盈亏同源。 小散户可以通过全仓持有单一产品来进出股市，追求短期超额利润，但前提是必须做好功课，做好风险防范预案。 这种过于激进的操作，对于绝大多数没有风险控制意识、尚未获得持续稳定盈利的散户来说，肯定不适合。 我还在2023年12月30日发帖称，入市7年半（实际上是三年左右）损失了近120万元！ 血泪教训，前车之鉴！
其次，当市场不明朗时，低仓参与（10%）。 一旦市场趋势变得明朗，头寸要么被清仓，要么被平仓。 买错了就减5%，买对了就加20%，最后加40%。 投资专家对市场有敏锐的感觉，但当市场的上涨趋势与自己的判断一致时，他们敢于满仓大胆地进出市场。 当市场的下跌趋势与自己的判断一致时，他们就会及时清仓并等待。 当市场走势与自己的判断不一致时，他们会用较小的仓位进出，寻找市场感觉。 这样做，既可以让利润飙升，又可以锁定损失，从而达到牛市赚大钱、熊市亏少的目的。 一只股票从高位回落九天，无条件跟进（根据MACD线买入，绿柱变短）。
第三，不补仓很容易，但要及时平仓。 但当市场走势向你预期的方向发展时，你就敢于逐步加仓。 曾几何时，一位投资专家在某只股票13元时买入10%的仓位，在15元时加仓至20%，在20元时加仓至40%。 最后股价达到30多元才逐步退出，从而实现利润最大化。 如果第二天涨停板走高，还能涨几个点，那么在连续两天大幅上涨后，第三天就应该减仓，等待回调结束。 如果股票三天没有动静，就不要再等待，果断退出； 如果第二天的价格涨幅小于前一天的成本价，果断卖票。 如果开盘不涨，不涨反跌，亏损达到5%，坚决止损。
当然，投资高手在重仓后，往往会根据市场变化调整仓位。 比如，单只股票达到40%仓位后，用10%的仓位进行短线进出场，一是为了锁定利润，二是减少仓位，防止风险扩大。 这与一些散户的做法恰恰相反：很多散户在买入某只股票后，往往喜欢在股价下跌时补仓。 有些人特别喜欢做T+0操作，即用15元买100只股票，然后用10元买100只股票。 然后当时再买入20手，然后当天将原来的20手卖出，赚取差价。 看来这个策略并没有什么问题。 然而，绝大多数散户往往无法在当天卖出所买入的股票来补仓，最终再次陷入困境。 这就需要更强的技术支撑来完成操作，而不是简单地想着低买高卖。
头寸管理是一种资金管理方法，当你决定做多某个投资对象时，决定如何批量入场以及如何止损退出！ 仓位管理主要有以下三种方式：
1、漏斗式仓位管理方法
初期入市资金量较少，持仓也相对较轻。 如果行情下跌，在未来的行情中会逐渐增仓，从而稀释成本，增仓的比例会越来越大。 该方法中的仓位控制呈下小上大的形状，很像漏斗，因此可以称为漏斗型仓位管理方法。 常见的持仓比例为1:2:4:8:16（大额资金分为31份），或者1:2:4:8（小额资金分为15份），
优点：初期风险比较小。 在不爆仓的情况下，漏斗越高，利润就越丰厚。
缺点：该方法建立在对后市和判断一致的前提下。 如果方向判断错误，或者方向趋势不能超过总成本价，你就会陷入无法盈利的境地。 在这种仓位管理方法中，跌幅越低，仓位越大，风险也就越高。 当跌幅达到一定程度时，必然会导致满仓持有。 这时只要方向进一步下跌，就持仓。 少量保证金将导致清算。
2、矩形位置管理方法
初始入市资金量占总资金的固定比例。 如果市场下跌，未来会逐步加仓，降低成本。 新增仓位将遵循这个固定比例。 形状像一个矩形，可以称为矩形位置管理方法。 常见的位置比有1/3、1/4、1/5。
优点：每次只加仓一定比例，持仓成本逐渐增加，风险平均分担，平均管理。 当能够控制仓位并且对后市的方向与判断一致时，就会获得丰厚的利润。
缺点：初期平均成本上升较快，容易很快陷入被动局面。 价格无法突破盈亏平衡点并陷入困境。 就像漏斗形方法一样，价格跌得越低，仓位就越大。 当达到一定水平时，就会全部持有，只要价格再下跌一点，就会导致爆仓。
3、金字塔仓位管理方法
初期入市资金量较大。 如果未来市场下跌，则不再加仓。 如果行情上涨，就会逐渐加仓，加仓比例会越来越小。 仓位控制呈下大上小的形状，像金字塔一样，所以称为金字塔型仓位管理方法。 常见的位置比例为 16:8:4:2:1 或 8:4:2:1。
优点：根据收益率进行仓位控制。 胜率越高，使用的位置就越高。 利用趋势的延续来增加您的仓位。 在趋势中，将以低风险获得高回报。
缺点：在波动的市场中，很难获得利润。 初始位置较重，初次进入的要求也比较高。
4、遵循主要资金头寸管理办法
股价经历了一段时间的下跌，进入盘整期。 如果发现主力入场，就是在低位吸纳资金，周期比较长。 这时候就可以进市场埋伏了。 一般情况下，主力拉升后，随着股价飙升，主力仓位越来越高，我们就可以加仓。 当股价最高时，主力仓位往往最高。 我们也可以逐步增加仓位。 当出现卖出信号时，就该开始减仓了，尽量与主力保持一致的节奏。 最理想的情况是低价时满仓，高价时零仓。 请注意，这是最理想的情况。 事实上，没有人能够准确预测。 因此，无需要求操作非常理想。 当股价背离主力资金底部时为买入点，当股价背离主力资金顶部时为卖出点。
如果主力在底部的资金水平很高，那么它要么成为怪物股，要么就是在高位未能成功卖出票的失败主力。
三种职位管理方式对比：
1、漏斗形仓位管理法和矩形仓位管理法是在第一次入场后，市场会向相反的方向运行，但你仍然确信后面的趋势会按照你自己的判断运行并进行职位管理。 金字塔仓位管理方式是，入市后，如果市场向相反方向走势，则不加仓。 如果达到止损，则进行止损。 前两种方法是逆市的，后者是顺势的。
2、漏斗形仓位管理法和矩形仓位管理法的正确前提是后市按照预测的趋势进行，仓位会越来越重。 无需清算即可获得利润。 对于投资者来说，风险更大。 金字塔仓位管理方法是最多损失一定损失比例的首次进场资金，而不是全部资金的风险。 因此，金字塔持仓管理方式承担的风险较小。
从上面的分析比较可以看出，金字塔持仓管理方法比其他两种方法更有优势，是一种科学的持仓管理方法。 如果一笔交易是有利可图的，那么交易者应该寻求利用趋势的延续来增加头寸，但要求随后的增加幅度比之前的增加幅度要小。 金字塔头寸管理通常基于支撑线和阻力线进行操作。 入市后，根据市场的发展，即风险回报结构的相应变化，采用后续止损来改变仓位管理。 当我们按照假设继续前进时，每次突破阻力线并上涨一定距离，或者回踩确认压力线已成为有效支撑线后，我们都会将止损移至支撑下方线。
还需要注意的是，金字塔仓位管理方法在单边市场情况下可以带来丰厚的利润，但在波动的市场情况下，会更频繁地触发止损，导致小额亏损或盈利能力较低。 然而，其在单边市场中的盈利能力足以使其在波动市场中的缺点显得微不足道。 因此非常适合大中型投资者或者有条件关注市场的投资者。
结尾
本期到此结束。 本文中个股仅供参考，不构成买卖个股的建议。 投资有风险，入市需谨慎。 希望朋友们喜欢这篇文章的内容（本文作者是淘古吧ID：）
2024淘古坝嘉年华圆满落幕
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