奥园集团有限公司小额兑付获15亿元人民币15亿

公告显示，本次涉及的债券名称为“19奥园02”，债券代码为，发行人为奥园集团股份有限公司，发行总额15亿元，当前余额.8万元。 该债券期限为4年，第二年末和第三​​年末设有发行人调整票面利率的选择权和投资者的回售选择权。 存续期前两年票面利率固定为6.80%，后两年可根据具体情况进行调整。

小额赎回的计息期限为2021年9月3日至2023年12月30日（不含）。 票面利率6.60%，本期债券每手支付本金1000元，派发利息133.537元（税前）。

根据《会议决议公告》，小额赎回安排将向授信登记日登记的各持有活期债券的证券账户分两期支付不超过1,000张（含）债券本息。 发行人承诺于2024年1月2日向上述各证券账户兑付其持有的本期债券不超过500张。若小额赎回日证券账户实际持有的当期债券数量为根据上述安排，本次会议授信登记日证券账户预定赎回债券数量小于本次会议授信登记日证券账户预定赎回债券数量的，小额赎回日证券账户持有债券数量为实际持有债券数量在此期间将被赎回。

公告还明确，债权登记日为2023年9月4日，小额兑付日为2023年12月28日。截至本次会议债权登记日登记的持有活期债券的证券账户，如果登记及小额赎回日，清算机构因司法冻结、质押等原因无法注销该债券，该证券账户不适用上述小额赎回安排。 ，相应债券不予注销，该债券未偿还本息按照本预案其他规定执行。