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私募股权基金的共同功能
多元化的投资机会:私募股权基金让个人投资者以较低的门槛参与各种多元化的投资机会,如房地产、私募股权、风险投资等。
高回报潜力:私募股权基金通常比公募基金具有更高的回报潜力,因为它们可以投资于风险和回报潜力更大的资产或项目。
长期投资:大多数私募股权基金采取长期投资策略,长期持有投资项目以获得资本增值和股息收入。
专业管理:私募基金由专业的基金经理或团队管理和运营。 他们拥有较为深入的市场研究和投资经验,能够为投资者提供专业的投资管理。
风险控制:由于投资门槛较高,私募股权基金通常只对合格投资者开放。 有条件的选择有助于控制风险。
长期资本规划:私募股权基金适合有长期资本规划的投资者,可以帮助其实现财务目标,增加个人财富。
私募股权基金投资流程
1.寻找投资机会。
投资机会一般来自基金投资人通过各种方式自行寻找(如自组织投资说明会、地方政府召开招商推介会等),或者来自初创公司的自荐,或者来自投资中介机构。 如今,各类投资中介机构(如投资咨询公司、财务顾问、律师事务所、会计师事务所等)十分活跃,随处可见,对投资起到了积极的促进作用。
2、初步审查。
私募基金拿到创业者的商业计划书(通常称为BP,Plan)后,通常只会花很短的时间浏览一遍,利用自己敏锐的嗅觉找到项目的“卖点”,并决定是否是值得你花时间仔细研究一下。 因此,对于创业型企业来说,有必要在商业计划中突出企业的“亮点”,客观地描述市场机会和盈利能力。 吹牛只会让你的商业计划被扔进垃圾桶。
3、访谈、立项及达成共识。
基金投资人针对其熟悉的行业内有前景的发展项目,或者创业企业自行或通过中介机构提交的商业计划书,对项目风险、市场竞争、发展前景等进行初步调查和评估。 如果基金投资人对创业者提出的项目感兴趣,就会联系创业者,了解其技术背景、管理团队和公司基本情况,并对创业企业及其团队进行评估。 基金投资人经过面谈后,会对项目进行研究,评估投资风险、投资回报、退出的可能性,并决定是否设立项目。 如果公司决定启动一个项目,也会对目标公司的价值进行评估,并与初创公司或其股东就目标公司的投资形式、估值、发展计划等重要事项进行沟通。 如果能尽快达成协议,就能达成投资意向。 初步共识。
4. 条款清单。
达成初步共识后,目标公司通常会收到基金投资者的投资意向书,列明双方的主要权利和义务,包括投资金额、投资时间、投资方式、反稀释条款、回购安排、董事会席位等和投票。 条款清单是引入私募股权基金或风险投资过程中的重要文件。 一些国内基金投资者可能会使用条款清单来代替条款清单。
5. 尽职调查。
基金投资者一般聘请律师、会计师、财务顾问、技术专家等专业人士对目标公司进行全面尽职调查,核实初创企业提交材料的准确性,发现可能存在的重要信息和法律风险。被错过的,通过严格的审查流程,仔细审查和评估目标公司的管理团队、市场潜力和技术水平。
6、投资决策。
根据各专业人士出具的尽职调查报告,基金投资人将召开投资委员会会议,讨论并投票决定是否投资该项目以及是否邀请其他基金投资人共同投资。
7、洽谈、签约。
经过尽职调查后,如果基金投资人认可目标公司的现状并看好目标公司的发展前景,就会与目标公司开始投资谈判。 投资谈判一般集中在投资意向书或投资意向书及尽职调查中发现的问题,通常涉及以下主要内容:(一)目标公司的估值、投资形式、融资方式和期限; (二)投资资金的使用和监督; (三)未来融资安排; (四)股权结构; (五)各股东的权利、义务及基金投资人的权益保护条款; (六)董事会组成和议事规则; (七)核心人员的任免和聘任; (八)财务状况披露; (九)投资条件; (十)上市安排或者其他退出方式; 双方通过协商,签署投资协议(一般为增资协议及其补充协议)等相关法律文件,同时修改目标公司的公司章程。
8. 贡献。
基金投资人按照投资协议向目标公司缴纳出资额。
9、公司变更登记。
当基金投资人成为目标公司股东时,公司向其出具投资证明,记入股东名册,并向公司登记机关办理公司变更登记,以确认其股东身份。
10、投资监管和投后服务。
基金投资人应当依法行使股东权利或者按照约定方式对目标公司行使监督权。 私募股权基金通常通过股东大会、董事会行使权利,协助目标公司制定可持续发展战略、跟踪了解业务进展、定期审阅审计报告、财务分析报告等财务文件。 私募股权基金通常还会根据目标公司的特点提供增值服务(即投后服务),如提出改善经营状况以获得更多利润的建议、帮助物色新管理人、提供销售渠道等资源类型,并协助并购。 、上市等资本运作等
11. 退出。
对于基金投资者来说,这是通过退出实现投资回报的最后阶段,也是最重要的步骤之一。 基金投资人按照投资协议约定的期限、条件和方式选择适当的退出方式。
如何做好私募基金的募集工作
(一)私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者以外的单位和个人募集资金,不得利用报刊、广播、电视、网络等公共媒体或者讲座、报告、分析会议和公告,利用传单、短信、微信、博客和电子邮件等方式向不特定目标进行促销活动。
(二)私募基金管理人、私募基金销售机构不得向投资者承诺投资本金不损失或者承诺最低回报。
(三)私募基金管理人、私募基金销售机构应当采用问卷等方式评价投资者的风险识别能力和风险承担能力,并向投资者作出符合合格投资者条件的书面承诺; 他们应准备一份风险披露函,并由投资者签名确认。
(四)私募基金管理人自行销售私募基金或者委托销售机构销售私募基金,应当自行对私募基金进行风险评级或者委托第三方机构向具有风险识别能力和风险的投资者推荐私募基金。承载能力匹配。
(五)投资者应如实填写风险识别能力和承受能力调查表,如实承诺资产或收入,并对其真实性、准确性和完整性负责。 填写虚假信息或者提供虚假承诺文件的,应当承担相应责任。
(六)投资者应确保投资资金来源合法,不得非法集合他人资金投资私募基金。
不过,《私募投资基金监督管理暂行办法》颁布后,民间投资有了法律依据。 随着私募股权投资的不断发展,现实中存在着许多各种各样的行业规则和暗箱操作。 其次,私募股权投资的风险不是一般人能够承受的。 如果你准备投资私募股权,一定要时刻树立风险意识。
私募股权基金如何运作
私募股权基金的运作方式与公募股权基金不同。 公募基金向公众募集资金,由基金管理公司管理。 投资者可以随时认购和赎回股票。 另一方面,私募股权基金通过私募筹集资金,通常只向机构投资者和高净值个人开放。 他们的股票不公开发行,也不接受公众认购和赎回。 私募股权基金的股东通常要求有一定的投资经验和风险承受能力。
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