首先计算该期权的盈亏平衡点为2.300-0.0218=2.2782元/个（行权价减去权利金）。
其次，计算当前标的价格达到盈亏平衡点的跌幅百分比：
(2.323-2.2782)/2.323*100%=1.92%
这是期权溢价率，意味着在持有期间，标的资产必须下跌至少1.92%，才能防止这项投资亏损。 对于看涨期权，可以使用相同的计算。
保费率的定义和计算方法表明，保费率越高，越难达到盈亏平衡点，相应的风险也越高。 与溢价率类似，杠杆率也是衡量期权风险的指标。 期权杠杆率等于标的价格与期权溢价的比率。 对于多头期权持有者来说，虚值程度越高，盈利就越困难，因此溢价率也随之增加； 并且虚值程度还影响杠杆率，即虚值程度越高，溢价越低。 杠杆越高，两者之间有直接关系。
溢价率除了作为交易风险的衡量标准外，在实际交易中也具有一定的意义。 结合对标的资产价格波动的预期，溢价率有助于选择合适的期权合约。 例如，根据基本面分析，投资者预计50ETF指数的价格可能在下个月上涨4%。 对于1个月期权，只有溢价率低于4%的合约才是合理的选择。
每个市场指标都有其独特的价值，溢价也不例外。 了解并应用实际交易中的溢价率有助于降低投资者面临的交易难度。 通过仔细考虑期权价格与标的资产价格之间的关系，投资者可以做出更明智的期权选择，提高投资效率。
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