高盛集团周三表示，预计美联储将在2024年11月至2025年6月的未来六次利率会议上连续降息25个基点，从而将联邦基金利率目标区间下调至3.25%-3.5 %。
上个月，美联储以大幅降息 50 个基点开始了这一宽松周期。不过，由于本月初公布的数据显示美国9月新非农数据大幅反弹，且9月CPI数据超出预期，业内人士对美联储在美联储进一步大幅降息的押注明显降温。年底。
根据CME Group的工具，市场交易员目前预计美联储下次会议降息25个基点的概率为92.1%，而不采取行动的概率仅为7.9%。
这也反映在包括高盛在内的许多投资银行的预测中。
在最近的报告中，高盛、巴克莱、麦格理和德意志银行均重申了美联储将在11月和12月降息25个基点的基本预期。
事实上，如下图所示，在近几周更新预测的投行中，无一例外普遍预期美联储下个月降息25个基点：
在年底展望中，只有花旗集团认为美联储可能在12月会议上再降息50个基点，而其他投行则预计12月会议降息仍为25个基点点。
目前，华尔街投行之间的主要分歧实际上更集中在对明年降息幅度的预测上。比如立场相对“鹰派”的巴克莱银行目前预测美联储明年可能只会降息3次，总计75个基点。立场相对“鸽派”的摩根大通预计，美联储明年初至明年9月总共降息150个基点。
下图是《新联储通讯社》尼克在上周CPI数据公布后整理的投行预测汇总——部分投行预测可能更新较慢，但与上图基本一致。
当然，这些投行目前有意无意地忽略了美联储今年跳过某个会议降息的可能性。从美联储官员近期的表态来看，这种风险不能完全忽视。
例如，旧金山联储主席戴利周二表示，她愿意在今年剩余的两次美联储政策会议之一上不降息。此前，亚特兰大联储主席博斯蒂克也指出，他对11月不降息或在今年美联储剩余两次会议上仅降息25个基点持开放态度。
目前，在11月初的美国大选以及下次美联储议息会议之前，预计影响利率走向的关键数据并不多。尤其是11月1日的10月非农数据，可能是受到飓风、罢工等意外事件的影响。因因素而扭曲。目前一些业内人士也在关注今晚即将公布的美国零售销售数据。这项被称为“美国恐怖数据”的经济指标有望提供有关消费者健康状况的信息。
这位合伙人兼客户投资组合经理表示：“如果数据符合预期，很可能会支持消费保持弹性和强劲的观点，从而表明美联储不需要很快降息。”
美国国债市场方面，周三各期限美国国债收益率普遍下跌，但波动幅度总体不大。其中，2年期美债收益率下跌0.4个基点至3.952%，5年期美债收益率下跌1.1个基点至3.85%，10年期美债收益率下跌1.9个基点至4.019%，5年期美债收益率下跌1.9个基点至4.019%。 30年期美债收益率下跌1.9个基点至4.019%。美国国债收益率下跌2.3个基点至4.3%。
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