当地时间4月12日，现货市场伦敦金大幅上涨，最高触及2431.78美元/盎司，再创历史新高。但尾盘突然暴跌，最终收于2343.28美元/盎司，跌幅1.25%； COMEX黄金期货价格一度上涨至2,448.8美元/盎司，但最终由涨转跌，收盘小幅下跌0.53%至2,360.2美元/盎司。
有基金经理指出，金价此次创新高主要是资金推动的，但近期的上涨可能已经消耗掉了下半年的部分上涨潜力。多头交易日趋拥挤，短期需关注回调风险。
国际金价从高位回落
在累计大幅涨幅后，近几日国际金价高位震荡，踏上惊心动魄的“过山车”行情。
当地时间4月12日，伦敦金早盘一路上涨。盘中上涨近2.5%，但随后大幅下跌。不仅回吐了当天的全部涨幅，最终还以1.25%的跌幅收盘。盘中回撤近4%；期货价格也以类似的趋势跟随现货价格。 COMEX黄金期货盘中一度上涨逾3%，最终收跌0.53%至2360.2美元/盎司。
受国际金价高位暴跌影响，周五(4月12日)夜盘沪金涨幅也有所收窄。盘中一度上涨4%以上，随后回落。截至收盘，涨幅回落至0.15%。
消息面上，当地时间4月12日，多位美联储官员表示，降息时间将晚于此前预期。
美联储官员柯林斯表示，目前预计美联储降息时间将晚于此前预期；美联储官员古尔斯比指出，美国正处于一个矛盾的环境中，美联储必须将通胀率降低至目标水平，而多重通胀数据高于预期，他不希望对通胀施加限制。美联储在未来的会议上可能采取的行动；美联储官员戴利认为，在考虑降息之前，需要对通胀率降至2%充满信心。美联储目前正走向尾声。适度降低通胀至2%的目标是可能的，降息并不紧迫。
此外，4月10日最新数据显示，美国3月份消费者物价指数涨幅连续第三个月超预期，加剧了通胀再度加速的担忧，并提高了市场对美联储降息时机和次数的预期。今年美联储。自9月份以来，仅出现过两次下降。
全球市场总裁Chris表示：“金价经受住了一些通常应该是负面的数据，金价深夜回调在一定程度上是有利的。我们相信未来趋势将继续向好。” ”
警惕短期回调风险
今年以来，黄金期货和现货价格齐头并进，屡创新高。此时此刻，投资者最关心的是当前金价是否合理，当前金价涨幅是否已经见顶。
博时基金指数与量化投资部投资经理张帆认为，预计金价仍有上涨空间，但后市或将震荡。
支持这一观点的主要原因包括：第一，美联储尚未实施首次降息，市场预期依然存在。根据历史经验，金价通常在美联储首次降息后的六个月内保持上涨趋势。因此，推测今年第四季度金价可能会见顶；其次，全球央行持续增持黄金；此外，俄乌冲突、巴以冲突也没有缓和的迹象。虽然近期金价大幅上涨，但我对2024年黄金的整体表现还是持乐观态度的。不过，建议投资者注意，金价短期内可能会出现技术性回调，近期的上涨可能已经消耗掉了下半年的部分上涨潜力。”张帆表示。
华安基金指数与量化投资部也表示，近期金价的上涨体现了资本的逻辑。 COMEX非商业期货净多头头寸在20万张合约左右（数据来源：Wind，2024/4/8），处于多头头寸相对较高的阶段，市场看涨情绪较强。中国人民银行已连续17个月增持黄金。国家外汇管理局官网更新的官方储备资产显示，2024年3月，中国官方黄金储备为7274万盎司，环比增加16万盎司，连续第17个月增持。 。
“金价此次创新高主要是资金推动，充分体现了近期市场对基本面的乐观预期，多头交易逐渐拥挤，短期需关注回调风险。”华安基金指数与量化投资部表示，中长期看好黄金随着央行“去美元化”的配置价值。
国泰基金还指出，短期来看，市场在宽松交易预期之前跳涨，在第一季度强劲收官后，需要等待更多经济数据。投机性净多头在达到阶段性高点后小幅回落。美国复活节假期回归后，节前交易逻辑可能减弱，短期快速上涨可能带来一定程度的获利回吐风险。此外，美联储降息预期的调整可能导致金价波动，这是一个可能的风险点。
普通投资者如何配置
在这个蓬勃的黄金市场中，不少投资者纷纷利用黄金ETF进行布局，不少黄金ETF的规模创下了历史新高。
Wind数据显示，截至4月12日，华安黄金ETF规模达到212亿元，成为首只规模200亿元的黄金ETF。长期来看，华安黄金ETF份额今年以来增加了8.67亿股，净流入超过40亿元。
规模再创新高的还有博时黄金ETF、易方达黄金ETF、国泰黄金ETF。例如，截至4月12日，博时黄金ETF规模突破100亿。与去年底相比，年内ETF规模增长超过50%；易方达黄金ETF和国泰黄金ETF规模分别达到86亿元和41亿元。 ，均创历史新高。
张帆表示，对于普通投资者来说，黄金ETF和黄金ETF联接基金是参与黄金投资的理想选择。该投资工具追踪黄金价格走势，可以通过持有基金份额间接持有黄金。交易便捷，手续费极低；避免了购买假黄金产品的风险，并且不需要支付额外的流程费用，从而无需存储。实物黄金的麻烦。由于不使用杠杆，其波动性相对较小，因此投资者无需时刻关注市场动态。这样，大家就能享受到更好的黄金投资体验。
他建议普通投资者可以将15%左右的资金固定配置在黄金上，其余资金配置在长期国债和股权资产上。对于有兴趣投资黄金的投资者，张帆建议在回调期间逢低买入，保持轻仓，避免频繁交易。
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