近期市场情绪普遍偏空，尤其是在OPEC+决定增产以及利比亚石油供应恢复的背景下。中国出台新一轮刺激政策，推动市场情绪短期回升。市场仍在关注全球石油需求的增长。
供应增加满足需求疲软
本周市场的核心焦点是OPEC+的增产计划以及利比亚恢复石油出口的消息。知名机构分析师指出，尽管中国出台刺激政策，但对全球石油市场供需失衡的担忧依然主导局势。他表示：“过去几个月，石油市场一直面临需求疲软的问题，特别是全球工业需求下降。”在此背景下，OPEC+宣布的增产计划无疑是给市场情绪带来压力的主要因素之一。
OPEC+目前累计减产586万桶/日，计划12月减产18万桶/日。这意味着产量的恢复将增加市场供应，特别是在利比亚石油供应逐步恢复的背景下。澳新银行分析师海因斯指出，利比亚央行内部纠纷解决后，预计每天将有超过50万桶石油供应重返市场。利比亚石油出口量从上个月的每天100万桶锐减至每天40万桶。如果现在能够恢复供应，势必会给原油市场带来新的供应压力。
跌破关键支撑位，空头主导局势
技术分析显示，布伦特原油期货价格已确认跌破关键支撑位72.00美元，盘中走势继续看跌。分析师预计价格将进一步测试 70.00 美元的目标区域。 50日移动平均线EMA50目前对油价构成负面压力，强化了看跌趋势的预期。与此同时，如果油价反弹至 72.00 美元上方，则可能会出现短期看涨回调，目标位为 73.80 美元。
WTI原油技术表现也疲弱，昨日收盘价跌破68.55美元，进一步确认了下跌趋势。分析师的目标价为67.20美元和65.50美元，市场卖空力量依然强劲。如果油价能够突破68.55美元，预计将向70.44美元的初步目标发起反击，但整体趋势仍然偏向空方。
美联储政策影响溢出，大宗商品市场受到打压
近期，美联储的货币政策成为全球市场关注的焦点。 9月会议纪要显示，美联储年内可能维持当前利率水平，但市场对2024年降息的预期逐渐增强。这一信号对大宗商品市场产生了广泛影响，特别是对原油、黄金和外汇市场的表现。
虽然短期内油价间接受到美联储政策走向的影响，但更大的压力来自于全球经济增长放缓的风险。知名机构指出，虽然央行降准降息试图刺激国内经济，但全球其他主要经济体尤其是欧美仍面临双重压力高通胀和经济放缓。整体市场情绪低迷，导致基金经理将大宗商品配置削减至七年来的最低水平，特别是在原油及相关产品需求前景不明朗的情况下，市场看空情绪日益浓厚。
宏观经济分析师Ilia评论道：“市场情绪目前处于极低水平，过去几周针对空头油价的猜测创下新高，特别是在OPEC+以外的国家纷纷增产的情况下，加剧了2024年原油供应过剩的情况”的担忧。
市场情绪和前景：空头情绪依然强劲
全球市场对未来石油供需平衡的担忧持续加剧，尤其是OPEC+的增产计划以及非OPEC国家的增产前景。这导致原油期货净头寸创下历史新低，反映出市场投机者对油价的强烈看空情绪。 。
Trace首席投资官伍兹也指出，原油基本面在很大程度上解释了当前的看跌气氛。他补充道：“虽然我们看到一些短期支撑因素，例如中国的刺激政策，但从长远来看，全球经济增长放缓对原油需求的抑制将持续下去。”
当前的原油市场是多重因素交织的。 OPEC+增产、利比亚恢复出口以及全球需求疲弱等因素综合作用，使得后市仍充满不确定性。疲弱的技术和基本面信号表明油价可能会继续下跌，但如果美联储短期内释放进一步货币宽松信号，市场可能会反弹。不过，投资者仍需警惕长期供给过剩的风险。
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