“国家队”为何选择买入ETF？因为主流的宽基ETF跟踪的是A股的龙头企业，比如沪深300指数就包含了工商银行、中石油、中国人寿、贵州茅台等一批具有代表性的行业龙头。因此，买入ETF相当于把利益“均摊”到ETF中包含的所有股票上，可以提振整个市场的信心。
去年中央汇金投资有限责任公司表示，将在二级市场增持银行股，扩大ETF持股范围，持续增持并扩大持股规模，坚决维护资本市场平稳运行。
图片：来自中央汇金投资有限公司官网。
从目前来看，各大普涨指数的反弹力度并不大，反而在年初反弹之后再次陷入泥潭，不过银行股的牛市势头十分猛烈，四大银行近期一路走高。
不可否认，以“国家队”为代表的长期耐心资本发挥了坚定的支撑作用，维护了资本市场的稳定。
为了给投资者提供更多有价值的信息，捕捉国家队的最新动向，笔者将从主要宽基ETF、银行股、最新新持股股票等方面进行分析。
名声显赫的国家队都有谁？二季度持股动向曝光
国家队的存在，有助于稳定市场，尤其是在市场波动较大的时候，通过调整持仓结构，引导市场预期。今年每当市场弱势的时候，国家队的动向就备受关注。不过，很多投资者对于“国家队”的具体概念，还是比较模糊的，下面就让小编带大家了解一下具体的国家队。
国家队是指由全国性投资公司和基金管理公司组成的大力量，目前主要分为中央汇金投资、中国证券金融公司、国家外汇管理局、社保基金、国家集成电路产业基金五支队伍。
中央汇金公司是一家金融控股公司，为国有独资公司，成立于2003年，其母公司是中国投资有限责任公司，而中国投资有限责任公司的母公司是国务院。中央汇金公司直接控股19家金融机构，包括国内四大知名券商：银河证券、申万宏源、中金公司、中信建投等。
中国证金公司是中国证监会直属的国有金融机构，主要负责国家队基金的管理运营。此外，中国证金公司的子公司还包括中国证金投资有限公司和中国证金资产管理有限公司。2015年股灾中，中国证金公司采取了一系列救市行动，从此声名鹊起。
证金公司的救市渠道包括自身、十只资管计划和五只国家队基金。国家队的五只公募基金包括：易方达瑞晖、嘉实新机会、招商风清、南方消费活力、华夏新经济。相比汇金，证金公司的持仓更加分散，以蓝筹股+中小股为主，这是“救市”资金的一个重要观察指标。
近期国家队出手救市，相当一部分是通过申购ETF基金的方式，不仅涵盖沪深300、中证500、中证1000、上证50等主流宽基ETF，还延伸至对大型国有银行股的增持。
随着权益市场波动加剧、长期利率持续下行，各类固定收益产品收益率下降，ETF比较优势明显，上半年包括沪深ETF在内的多只宽基ETF实现逆势增长。
数据显示，沪深两市四只龙头产品始终是主力投资者，今年以来累计净流入近3000亿元。
此外，公募基金2024年二季报已披露，通过对比2023年年报披露的前十大持有人可以发现，中央汇金继一季度增持头部宽基ETF后，二季度再度增持。
以易方达中证为例，二季度，“机构1”持有人增持约28.83亿股。该基金2023年年报显示，2023年末中央汇金持股61.46亿股；2024年一季报显示，“机构1”年初持股数量与中央汇金去年底持股数量一致，基本印证了“机构1”即为中央汇金。
图：来自易方达沪深中报。
据笔者统计，二季度，易方达、华泰柏瑞、华夏、嘉实四大宽基ETF分别以“机构1”的配置增持28.83亿、30.51亿、10.51亿、12.58亿。
汇金宣布增持，银行股再创新高！
国家队护盘的另一个方式，就是增持银行股。作为权重股，银行股对指数的影响力最为明显。去年10月，汇金宣布未来半年内继续增持银行股。此后，银行股犹如脱缰的野马，开始上涨。
根据此前公告，自2023年10月11日至2024年4月10日，6个月内，汇金投资有限责任公司增持工商银行股票2.87亿股、农业银行股票4亿股、中国银行股票3.3亿股、建设银行股票7145万股。
国家队选择银行股，是因为四大银行的股息收益率远超贷款利率，每年的股票分红收益远高于贷款利率，作为长期投资的典范，可以带动投资者树立长期投资的观念。
今年以来银行板块呈现慢牛走势，四大行股价屡创新高，笔者整理了今年以来涨幅最高的20只银行股及对应的股息收益率，供投资者参考。
虽然今年以来银行股涨幅较大，但估值明显偏低，安全边际明显。工商银行、农业银行、中国银行、建设银行四大银行的市净率分别为0.66、0.7、0.65、0.68。市净率是每股股价与每股净资产的比率。如果市净率小于1，则意味着公司目前的股票价值低于公司的净资产，或者被市场低估。
股息收益率方面，2023年四大银行分别为4.74%、4.69%、4.65%、4.85%，低估值、高股息成为A股市场难得一见的标的，由此可见四大银行屡创新高并非空穴来风。
笔者分析，国家队或将主要布局五大国有银行，通过增持这些被低估、高分红的蓝筹股，借助银行板块的高权重效应，带动整体市场上涨。
除了银行股以外，这些A股在二季度都被国家队大举持有！
近年来，各大普涨指数、银行股一直是国家队护盘的主要手段，但国家队的布局远不止于此，不少优质A股标的也被国家队加仓，频频出现在前十大流通股东之中。
数据显示，截至8月25日，已公布二季报的个股中，国家队出现在85只股票前十大股东名单中。按照国家队合计持股量计算，市值最高的前五名分别是中国平安、贵州茅台、中车、美的集团和国电电力，市值合计超过150亿元。
持股比例方面，二季度末国家队持股占流通股数6%以上的股票有18只，其中方正证券二季度持股比例达16.58%，位居第一。
据方正证券半年报显示，全国社保基金理事会、中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司等重仓持有方正证券股份，三者分别为方正证券第二、第六、第七大流通股东。
此外，国家队国电电力控股有限公司二季度持股比例达14.19%，排名第二。据国电电力控股有限公司半年报显示，国电电力控股有限公司被中证金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限公司、博时中证金融资产管理计划、易方达中证金融资产管理计划、大成中证金融资产管理计划等机构重仓持有。
以下是笔者整理的截至2024年8月25日国家队持股比例最高的股票，供投资者参考。
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