交易思:所有交易者亏损不是因为术的不足,而是对道不解

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投机是一种财富转移,其本质实际上是一个人认知的实现。 不同知识水平的人对市场的认知完全不同,所以市场是同一个市场,但对于每个人来说,却是一个人一个市场。 只有当我们有了足够的洞察力、认知和行动,交易才能成为我们获取财富的圣地,才能在这个看似美好实则很无情的残酷世界里深情地生活。

交易只是思考的问题。 所有交易者亏钱不是因为缺乏技巧,而是因为不明白道。

1、交易表现

银川人,铝现货交易背景。 2005年进入期货市场,曾4次被爆仓。 2012年开始稳定盈利,从5万元起利润就达到了数千万。 2015年,100万账户资金在股指和商品上获利485%。 2016年的收入为130%。 2017年至8月收益为110%,目前管理资金2000万。

2. 交易经验

2005年进入期货市场,连续7年亏损,4次被爆仓。 我曾经在一家铝厂工作,我之所以能够继续交易,是因为我相信期货是唯一可以改变我生活的机会。 在过去的七年里,我一直处于存钱和平仓的循环之中。 每次5万元,4次爆仓后总损失20万元,这就是你的全部积蓄,所以一定要从小额入手,量力而行。 (这种经历可能是大多数投资者的唯一出路)

3、学习与提高

1、改善心态。 买了很多技术书籍看,自己也走了很多弯路。 听专家讲座,到处跟老师学习,慢慢实现盈利,形成自己的经营风格。 盈利的主要原因是心态和结构的改善。 建议阅读《孙子兵法》和《道德经》。

2.找到适合自己的方法; 我是一个比较迟钝的人。 我读了很多书,探索了很多年,但一直没有找到一种可以持续盈利的方法。 后来我发现,通过参加培训、与专家交流、整合所学知识,我慢慢开始盈利了。 参加培训可以取长补短,与专家交流,调整自己的心态,从中学到很多东西。 实践专家可以为您提供最大帮助。 找到最适合自己的交易方法,不断研究,完善这个交易方法。 如果你不学习,你永远不会成功。 有很多方法。 最重要的是找到适合自己的方法。 我是一个学习交易者,我似乎可以自学,但就是赚不到钱。 我是真心实意当老师的,学徒的费用都够买一辆宝马3了,我觉得很值得,感恩每一位老师。 其实,每一个职业都不容易,都要经过漫长的探索过程,才能找到适合自己的道路。

3、充分发挥自己的特长,知己知彼,战无不胜。 做知己就是审视自己,审视自己的交单,研究自己的长处和短处。 讲师一定有什么特别之处。 研究大师就是研究市场的一些规律。 没有固定的方法,每个人都有适合自己的方法。 自己总结比较慢,但是听专家的分享可以学到很多东西,所以我特别愿意去上课。 充分发挥自己的优势,甚至想将老师的短线技巧融入到自己的中线交易中。 没有一定的规律,这意味着很多看似无关的事情实际上是相关的。 学习不是为了弥补你的缺点,而是为了让你的优点更加长久。

4、交易方式

1、你的收入连续三年翻倍的关键是市场波动正好符合你的交易风格,市场相对配合,还有运气的成分。 我自己的交易主要是基于波动。 在趋势交易中,盈利的关键很简单,就是在市场波动时尽可能少赔钱,在趋势来临时尽可能多赚钱。 难点在于如何判断趋势。 许多人在市场波动时耗尽了所有资金。 每年市场大部分时间都在波动,没有操作的机会。 一定要耐心等待,市场波动时减少消费,趋势来临时抓住赚钱的机会。

2、持续盈利的关键是休息。 我的绰号是睡眠之神。 去年最后三个月一直在亏损,但资金并没有回落多少。 当你输了三笔钱时,如果发现不对劲,你会立即休息几天。 连续亏损三四次之后,你就需要反思一下,到底是你自己的问题,还是市场的问题。 你需要减少你的仓位。 如果你又亏钱了,就停止这样做并反思一下。 最近市场比较小,每天就睡觉吧。 至少睡觉的时候不会亏钱。 稳定盈利的秘诀可以概括为:别人赚钱我赚钱,别人赔钱我睡觉。 我最大的优点就是心态好,没有市场走势的时候也能休息睡觉。

3. 成为最好的。 无论基本面分析还是技术分析,只要你能做到最好,就能赚钱。 基本面和技术面的分析逻辑和方法不同,结果也会不同。 最重要的是分析要形成一个闭环,从分析到结果,过程要完善。 每个人都想掌握十八种兵器,但真正学武的人却只能掌握一种兵器。 根据自己的特点选择哪种方法都可以赚钱,只是看你怎么做。 没有人是完美的,不可能了解所有市场趋势,也不可能学习并实施所有技术方法。 你必须准确定位自己,专注于适合你的市场机会。

4. 对于中线交易,我是一名中短期交易者。 有些专家需要任职几个月,甚至更换几个月。 我能持有的最长是20天左右,除去当天处理的,最短的也有7、8天。 做好波段交易的关键是了解期货和市场走势,要有耐心,找到适合自己的方法和市场走势,反复复制就好。 我很少做日内交易,因为我的性格不适合做日内交易。 我曾经通过日内交易超仓,半年之内我的仓位就跌破了五万,只剩下几千了。 账单打印出来的时候显示本金是5万,但是手续费却是6万多。 做好日间交易很难,这两年手续费越来越高。

5、盈亏比和胜率。 中长线交易注重盈亏比,短线交易则注重胜率。 当市场朝着预期的方向发展时,就让利润奔跑吧。 我的胜率只有30%。 每年100笔交易中,只有2或3笔交易可能对回报率贡献最大。 我的胜率不高但是盈亏比很好,所以能够取得更好的效果并且能够盈利的方法就是一个好方法。 如果你想打胜仗、赚大钱,你必须是市场鳄鱼,而不是市场蜜蜂。

5. 基本分析和技术分析

1、技术指标本身主要看K线形态、均线、量价关系、MACD指标。 我一直在利用技术分析来通过交易赚钱。 技术分析和基本分析其实只是分析市场的工具,各有千秋。 胜利的关键不是刀,而是用刀的人。 适合他的就是最好的。

2、均线弹簧理论 均线弹簧理论:不看均线金叉,以均线为参考,观察均线与价格的关系。 将移动平均线趋势视为从收敛到发散的过程。 当长边和短边将弹簧压缩得很平时,一旦一侧强度不够,弹簧就会向那一侧弹出。 价格趋势有两种状态:盘整或趋势。 当盘整发生时,价格走势会越来越小,多空成本也会越来越接近。 当多方和空方都没有赚钱的时候,往往就是市场拐点,意味着趋势即将来临。

3. 基础和技术方面。 凭借自己的现货经验,我对供需关系和价格的涨跌逻辑有了清晰的认识,下单更有信心。 我有现货交易背景,和行业很接近,但最终我没有选择基本面研究,因为做基本面分析比较困难。 你需要深入行业,看库存情况,看经济周期。 做基本面分析的人需要有大量的资金。 如果是3万到5万,最好先从技术分析开始。 基本面分析可能无法承受市场波动。

4、通过技术分析和与各路专家讨论,我们发现有的用均线赚钱,有的用裸K和交易量赚钱,有的交易者甚至只看MACD就能赚钱。 所以最重要的是用适合自己的方法,尽自己最大的能力去做。 多和自己对话,多回顾几次,看看自己的性格适合什么类型的产品和周期,找到自己盈利的最强点,一遍又一遍地审视市场,做到最好,让自己成长得更快。 市场上没有什么新鲜事,技术分析当然有道理。 基本面分析可能会导致提前入场,但趋势一旦到来,也不会在一两天内结束。 因此,无论趋势来得有多晚,入市都是对的。 真正的大市场,几个月都不会停。 大的市场趋势是非常平稳的,很难改变。

6. 进出

1、选择品种时,重点关注有色金属、股指、国债、农产品。 你不擅长化学品和黑色。 在品种选择上,最好集中于一个板块或少数几个品种。 毕竟能量是有限的。 所有产品都难以分散风险,2016年双11期间也不可能分散风险。交易品种不超过3个。 做出自己的突破。 技术分析的缺点是建仓机会较多,胜率比较低。 你自己看一下大周期,把大周期当成基本面。 首先看月线或周线,然后利用日线和小时线寻找入场点。 如果两者一致,你就会认为基本面和技术方面是一致的。

2、最佳开仓点 最佳开仓点是盈亏比最大的点。 开仓前必须考虑交易能承受多少损失以及盈亏比例是否合适。 止损最小、预期盈利最大的仓位就是最佳开仓点。 我喜欢进入均线粘着的市场,因为止损比较小。

3、进场原则是加仓,大部分利润来自加仓。 进场时使用10%-20%的资金。 如果中间有连续的机会,就会等比例加仓。 最后,地位可能会很重。 入市原则是入市后盈利超过10%时设置保护,防止盈利转为亏损。

4、加仓原则 加仓原则是退出时必须止盈,将利润全部平仓,否则加仓就会出现问题。 虽然我有时会过早离场,但我在波动区间所能承受的最大仓位只有20天,不可能完成整个行情波动。 如果你设置了较大的止盈和止损,你将不得不忍受较大的回调。 你宁愿只赚一定的时间,也不愿承受更大的心理负担。 我的大部分利润来自于趋势市场加仓的利润。 增加一个位置是锦上添花。 最重要的原则是加仓后不能再亏损。 即加仓后,止损变为止盈。 增加一个位置就意味着赢得战斗。 然后继续扩大结果的过程。

5、订单入市后平均持仓时间,直至到达止损位才会退出。 当止损确定后,盈利就无法确定。 我的平均持有期限是8-20天。 6、止盈 当趋势来临时,最重要的是让利润运行,找到合适的压力位或支撑位,设立移动止盈,剩下的交给市场。

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七、执行力与心态

1、提高执行力,我们必须承认,很难完全避免人的弱点。 交易是一种修行,是一个不断与自己的内心较量的过程。 尝试改进你的交易系统,能够量化它,并将你的交易变成半程序化的交易。 以交易为生需要(1)良好的心态,(2)严格的自律,(3)持续学习的能力。

2. 截取订单截图。 订单截图并附上开仓和平仓原因。 请参考后面的总结。 最好把每一个订单都做一遍,这样才能了解自己的成长过程。 经过十几年的交易,我的心态、视野、​​性格、结构都发生了变化,现在更加冷静了。

八、资金及仓位管理

1、资金瓶颈往往会遇到资金规模的瓶颈问题。 如果从5万开始,开始盈利后从50万到100万、500万、1000万会遇到瓶颈。 每次遇到瓶颈,我都会放慢自己的脚步,反思自己的心态和结构,跟上资金的增长速度。 这个过程和通关游戏是一样的。 它需要逐渐成长,所以没有必要急躁。

2、模型变化:随着资金量的增加,交易技术和资金管理都会发生变化。 当资金量较小时,胜率更为重要。 当资金量增加时,资金管理就显得更加重要。 2016年7月至9月,我们遭遇了17连亏损,但年底仍取得双倍业绩。 主要原因还是在资金管理上。

3、仓位管理:自行下单分为四个步骤:试仓、建仓、加仓、平仓。 第一步是试探阵地,也就是派出斥候去参战。 测试位置控制在1%-3%。 即使在振荡期间止损,也不会有大的损失。 测试仓位后,如果发现趋势向预期方向发展良好,则可以建仓或加仓。 后期仓位会变得很重,但是不用担心,仓位不是一天建成的。 事实上,当在波段或趋势中交易时,账户亏损是不可避免的。 尽量在振荡期间用小测试仓位来控制账户回撤。 越是振荡和亏损,你就越需要降仓,从5%降到3%,甚至降到1%。 加仓或减仓就是资金管理。 当您获得新账户且客户同意强平线为0.8时,单次亏损不能超过1%,最多可以连续亏损20次。 虽然2016年有120%的涨幅,但7月、8月也连续17次亏损,而且都是小资金。 两军对峙,不知道对方情况的时候,派几个斥候去看看也可以,但不能把所有人都杀光。 如果被包围的话,就会全军覆没。

9. 交易经验

1、交易最大的体会就是错过了很多超级大趋势,但那又怎样? 我还在市场里,生活得很好。 只要活着,就有机会,只要有耐心,就可以赚很多钱。 一切最终都会好的。 如果现在还不好,说明还没有结束。

2.推荐书籍《道德经》、《金刚经》、《孙子兵法》。 读完之后,我发现它们对交易非常有帮助。 这两年我又看了几遍《孙子兵法》,让我的交易理念得到了很大的提高。 《孙子兵法》的核心是先胜后战。 如果把交易当成生死攸关的事情,那么交易的数量就会减少很多。 我规定每周只能做一笔交易,但最后发现很多错过的机会都不是机会,80%止损都是错误的。

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