从事股票期货投资15年，感觉期货杠杆比股票高，但近两年参与50ETF期权后，感觉期货杠杆比股票高。 我感觉50ETF期权比股票和期权杠杆率更高，很容易获得高倍数回报。
一个产品只要收益率高、回报高，就会吸引投资者的关注。 这无疑是事实，但我的初衷主要是为了对冲股票风险，并没有想过赚取巨额利润。
50ETF期权是我国第一个股票期权。 它承载着太多投资者的希望。 t+0即可交易，入金门槛低。
关于50ETF期权的基础知识，这里不再赘述。 如果您需要了解更多，可以关注我们的公众号伟强科技。
当我写这篇经历时，我刚刚关闭了我手中的所有看涨期权订单。 最终盈利160万多元，本金7万多元。 我可能不能给你带来太多，我只是想解释一下50ETF选项，它确实可以通过小事情发挥大作用。 而且是短期的，一天甚至可能波动200次。 你一定听说过经纪人在各个平台上推销的50 ETF期权每天可以波动192次吧？
是的，理论上可以达到这个倍数，但实际操作起来却很难。 困难在于，当一份合约变成0.0002元的时候，基本上就没有人要了。 你会接手吗？ 价值两美元的选项？ 因为快要过期了。 怎么解释呢？ 我们再来谈谈赛马投注。 如果一匹马跑了10圈，现在就是最后一圈了。 如果让您立即下注，您会赌倒数第二还是倒数第一的玩家吗？ 很明显不是。 因为人们想做一些确定性的事情。 虽然最后一名在最后一圈的赔率最高，但很少有人去赌，除非你想用你的钱来做慈善。
50ETF的深度虚值期权就像是赌赛马会最后一圈的最后一名。 因为他没有时间价值追赶，所以50ETF期权的杠杆也就随之而来。 溢价越低，杠杆越高。
好吧，我给大家讲一下我的操作流程。
2019年2月22日，认购2650、2700两个账户操作月份距到期日还有4个交易日。
当时的想法是想得到周末的好消息，于是分批买入了668张2650合约，每张43元，投入了28000多元。 另一个账户前几天已经做了安排，买入了800张2700合约。 每张门票成本59元，投资4.7万多元，加起来7万多元。
按理说，这已经是一份深度虚值合约，时间价值正在逐渐耗尽。 当时的想法是，要么大幅上涨，要么到期后一文不值。 风险确实不小，但我觉得如果末日期权市场真的好的话，利润至少会高出好几倍。 收盘后，2650 股价上涨了两倍。 2700合约虽然还没有回本，但是整体来说是果断盈利的。 抓住！ 当听到中美贸易缓和的消息时，我度过了一个不安的周末。 我心里觉得至少周一开盘大盘不会跌太多。 此外，周末市场收盘创下新高。 我感觉还是有一点优势的。 周一见。
真的吗！ 上证指数跳空高开，50ETF看涨期权也高开。 2650合约早间开盘250元，最高触及585元/合约。 我的成本是每张合约43元，我持有668张合约。 看了一下2700合约，早上收盘248元，我的成本是59元。 我持有800份合约。 上午收盘时，两个账户的总资产加起来接近50万，但从盘中心里讲，我确实没有平仓的想法。 为什么？ 我认为一种趋势一旦出现，就势不可挡。 而且，距离到期还有两天。 至少我下午会看一下走势。 如果收盘强劲，我就得等到明天了。
下午开盘后拉升10分钟，盘整近一个小时。 说实话，我在过去的一个小时里一直很震惊。 总资产一直在90万到60万之间徘徊。 如果我现在平仓，获得10倍的利润，应该没问题。 我看了中国平安的股票。 回调幅度不大，突破70关口后窄幅盘整。 当时我就想，我就关注中国平安吧，因为它是50ETF的成分股，权重比较高。 最终，14:00，平安股价成功突破盘整平台。 现在我又信心十足了，正如我所预料的那样，它继续上涨直到收盘。 我继续坚持强势收盘！ 敢赢就尽量赢，顺势而为，直到最后总资产过200万！
投资确实风险很大，但回报也很高。 有的人亏大赚小，一赚就跑。 被困之后，他们就会死去。 为什么账户总资产一两天就从7万多增加到200多？ 一万，那天我就想到了。 如果早上走的时候没有坚持住，后面的200万我就没有了。 但末日轮期权波动确实很大，我是否应该继续持有呢？ 还是保持安全？ 纠结。 。 。 我也觉得幸福来得太突然，我一直在想。 如果明天市场再次上涨怎么办？ 如果直接低开怎么办？ 无论如何，这是一个利润？
我越想越纠结。 我感觉不太好，明天还有很多危险。 今天物价涨得太厉害了，所以我终于做出了决定！ 平仓！ 开盘即售！ 集合竞价挂单！
第二天开市前几分钟提前下单，等待开市……这几分钟的等待比几个小时还要长……终于开市了！
市场开盘持平！ 但一分钟内回落近60%，但瞬间又拉升。 太刺激了！ 看成交情况，其实已经完成了部分交易，而且价格还不错。 未完成的部分被删除。 我一直在寻找好的价格并以高价出售。 上午10点左右，全部清理完毕。 ....
最终利润160万：
我是在开盘后总结的。 如果我早上没有离开，那么下午收盘的时候就不是 160 万，而是 85 万。 事实上，巨额利润与技术无关。 市场的感觉也很重要。 这里面也有很大的运气成分，市场也会配合。 心态一定要稳定。 事情是这样的，相信有很多朋友赚的比较多。 虽然期权是一个非常好的工具，但是我也建议在对这个期权工具没有任何了解的情况下不要轻易涉足。 你必须先了解他的规则，然后慢慢投入少量资金去体验。 总之，投资有风险，入市需谨慎。
时隔五年再次更新（2024.01.05）
时光飞逝，时光飞逝。 。 。 。 转眼间，2024年已经到来，不知不觉这篇文章也只剩下五年的时间了。 在此期间，作者对期权的认识和见解或多或少有所增长。 自从五年前ETF期权赚了两块钱，到现在已经翻了十几倍了，其实买的人已经很少了，大部分还是在卖期权。 因为还是想求稳定，所以收入还不错。 2023年7月，我将部分资金转入商品期权，我也是主力卖家。 整体收入少了一点，但是胜率高了一点，有点像赌大赌小。
损失最大的品种是纯碱。 这个品种太奇怪了，一直止损，而且品种还很多。 只要能赚点钱就可以了。 大宗商品的卖家有时不如ETF的卖家。 遇到单边大行情的时候，卖家很痛苦，不断割肉。 近几年ETF的市场行情无非就是大震荡，对卖家非常友好。 卖出看涨期权的胜率会很高。
还有隐含波动率的问题。 这只是一个参考。 你不能仅仅因为波动性高就进入梭哈。 给自己留一条活路。 高波动性将会变得更高。 这种情况在碳酸锂和纯碱等大宗商品中经常发生。 如果你大量做空，波动就会推高一波又一波，期货公司就会追你。 保证，如果你无法补充资金，你将被强制平仓。 即使后来跌倒了，你也已经清零了。 因此，轻仓对于卖家来说似乎非常重要。 你一定不能因为胜率高而幸运地去配种一个品种。 最好品种多一点，双卖都是宜的。
最后，期权是具有复杂策略的多维工具。 我个人认为它们不适合零售交易者。 如果这篇文章给你带来了诱惑，并且你有一种通过期权快速致富的心态，请停止阅读。 任何投资都有风险。 请大家小心保管好自己的钱包。
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