无论您是刚接触期货市场的交易者,还是深耕期货市场多年的资深交易者,相信您经常会听到一些流行的概念,比如“斩断损失,让利润奔跑”、“加仓”等。上涨浮动利润”、“仓位”、“趋势是你的朋友”等一系列来自西方投资经典的名言。 此外,还有一些国内许多知名人士或曾经的成功人士推广的所谓成功经验。 亏损的交易者总是盲目地相信别人的意见或流行的观念。 不过,根据我自己的经验,我想告诉大家,错误的概念往往更受欢迎,所以交易者一定要对市场上所谓的经典概念保持谨慎。 ,一个概念越流行,它可能就越错误。 任何概念都需要交易者去实现,所以流行的概念不一定适合你。 您只需要找到最适合您的概念。 对你来说,这是最重要的,而不是一味地接受现有的流行观念。 。
愚蠢的交易者试图找到交易的圣杯并一劳永逸地赚钱。 正如圣经所说:已有的事,后必再有。 已经做过的事情还会再做。 太阳底下并无新事。 期货交易没有秘密。 一切都只是概率游戏。 没有什么固定的方法可以让你永远赚钱。 理论上来说,如果市场上真的存在这样的机会,那么随着越来越多的人发现这个方法,这个方法就会慢慢失效。 所以不要试图寻找交易的圣杯,而是思考如何判断和参与高概率事件,以及如何防范小概率事件。
由于期货交易没有圣杯,任何公布的具体交易方法的有效性都值得怀疑,尤其是公布的技术分析方法,更值得怀疑。 如果此方法仍然有效,则不会发布。 之所以发布这些东西,要么是无效的,要么是还有一些隐藏的细节。 另外,我想告诉大家的是,对于任何成功的交易者来说,他们发布的交易方法一定不是他们现在使用的交易方法,除非他们打算不再交易期货。 因此,交易者必须谨慎对待公开的内容,了解哪些内容可以获知,哪些内容不能获知。 然而令人遗憾的是,绝大多数交易者喜欢走捷径,直接套用别人发表的交易技巧或方法,而不仔细理解其背后的交易理念或设计思想。 ,之所以像我这样的人都会死!
在学习期货交易的过程中,首先要学习底层的思维和分析框架,然后再研究具体的产品和产业链。 这就像学习计算机语言一样。 通常你会从最基本的低级语法开始学习,然后练习具体案例。 如果你没有一套完整的基本面分析的逻辑和思维框架,无论你研究多少具体品种和产业链,仍然会有零星的好消息和坏消息,你会发现自己陷入了矛盾。 查理·芒格在《穷查理宝典》中告诉我们:普遍智慧的第一条规则是,如果你只记住孤立的事情并试图将它们拼凑在一起,你就无法真正理解任何事情。 如果这些东西没有在理论框架中联系起来,你就无法使用它们。 因此,我强烈建议交易者先学习最底层的思维逻辑和分析框架,不要本末倒置!
期货交易者往往最有可能在不知不觉中使用均值回归思维和贝叶斯思维。 从广义上讲,我认为均值回归思维属于广义贝叶斯思维的范畴。 贝叶斯思维告诉我们,你对当前新事物的判断取决于两个因素:先前的判断乘以新信息的判别值。 这导致交易者习惯根据过去的经验和当前的情况来判断未来的趋势。 这在大多数情况下是可以理解的,但问题是,先验判断没有发生的事情就一定不会发生吗? 显然不是,所以当你获得更多的交易经验时,你需要认识到:在交易之初,你因为缺乏经验而亏损; 交易结束时,你只是因为你的经验而亏钱! 均值回归的思想是一样的。 从现在看过去,先验判断告诉我们,平均值是5.5,现在平均值是6.5。 根据均值回归思维,我们做空。 然而,结果是,平均值可能继续变化,达到 9.5。 ,10.5。 这时候如果你长期看的话,平均值可能是7而不是6.5,所以你基于均值回归的思维做空是没有意义的。
在我之前的文章《教你炒期货80:警惕期货分析中的数据陷阱》中,我提醒交易者看数据时不要只看数据的表面,而应该关注本质以及数据背后的结构。 数据本身更重要。 这里我就不重复介绍了。 另外我想说,有些期货交易者喜欢研究主力仓位,这也未尝不是一个好主意。 例如,永安期货在黑色系列上的持仓往往会引起一些交易者的关注。 但部分交易者只关注永安期货螺纹合约持仓变化。 这还远远不够。 如果真是这样的话,用这样的数据来了解所谓的主力是不是太简单了? 整个黑色产业链比较完整。 我们不仅要看永安期货螺纹仓位的变化,还要看矿石、焦炭、热卷等品种的变化,因为螺矿比中有套利和螺旋卷比。 差异存在于套利,线程和焦炭之间也存在套利。 我们需要看得更深入、更远,而不是仅仅关注某一类线程的数据。
期货市场就像一个武林世界,流派林立。 梁瑞安介绍,它们分为信息派、政策派、阴谋派、追随派、技术派、综合派和供需派。 各大派系都从自己的角度来理解市场。 我相信供给和需求是分析的基础,其他一切都只是视而不见。 市场有时候可能有自己的逻辑,这需要交易者自己去理解,但交易者自己的逻辑更重要。 各大流派中,逻辑比供需流派更加完整和充分。 当然,交易者注重逻辑。 同时,我们需要更加关注概率,逻辑服从概率,逻辑次于概率。 如果你想成为一名基本面分析师,那么你就必须加入供需派!
我特别同意刘强在《期货大师实录》中说的一句话:我敬佩的不是那些一夜暴富的期货明星,也不是那些驰骋沙场多年的期货大亨。 我最佩服的就是那些在期货市场赚钱的人。 获得大量金钱后,急流勇退的人。 所以现在期货市场上你很少听到林光茂、叶庆军等人的消息了。 就连葛卫东也低调得多,成立投资公司帮助客户管理资金。 付海棠老师整天忙着讲课、出版书籍。 从赚钱的角度来说,他们在期货市场上都是成功的; 从他们是否还在交易的角度来看,他们可能并不都是成功的。 只要他们继续留在这个市场,他们就总会面临更高的价格。 风险之中。 当然,真正的财富是通过明智的退出来实现的。 这些大佬在期货市场上基本上已经没有多少钱了。 他们通过推广他们的成功经验和想法来赚更多的钱。 当然,我并不排斥这些,因为在市场之外提供指导往往比在场上提供指导更客观。 希望大多数交易者能够成功地从内部转向外部。
盈利的交易者在炒期货,亏损的交易者在炒期货! 期货交易的目的是赚钱。 你赚钱是靠自己的智慧、判断力、耐心、勇气等良好的个人品质和品质。 如果你在交易期货时冷静、冷静,你的盈利和亏损都会在你的预期之内。 如果你没有因为大赚大亏而感到大喜大悲,那就说明你在炒期货。 在这种状态下,您通常会获利。 相反,有的交易者完全脱离了这种状态,进入另一种完全相反的心理状态。 他们吃不好,睡不好,起则喜,落则悲。 我只能说他们对待交易很认真。 如果你反过来做,你就完全被期货牵着鼻子走,在对你进行投机。 在这种不利的心理状态下,往往很容易做出错误的决定,导致损失,而损失会让你更加焦虑。 结果,你会犯更大的错误,而这种负反馈机制会让你越来越不舒服。 因此,建议期货交易者端正心态,成为期货炒家而不是期货炒家!
期货是一个大舞台,惊险刺激。 赔钱的人想赚钱,赚钱的人想发财。 这是绝大多数期货交易者的心态。 然而,在期货市场上,我常常感到羞愧,因为我知道期货是一个负和博弈市场,本身不创造任何价值,而只是转移财富。 所以当我赚钱的时候,我并没有感到太高兴。 我遗憾的是,我赚了钱,却没有为整个社会做出任何贡献。 每每想到这件事,我都感到羞愧。 当然,赔钱的时候我也会有点郁闷!
为了减少自己的耻辱,为整个社会做一点小小的贡献,每当我在期货交易中获利时,我都会强迫自己提取资金,并用其中的一部分来做一些慈善,释放功德,从而积累我的功德。自己的祝福。 ! 当然,或许绝大多数交易者没有这个想法。 这个因人而异,但我想说的是,期货交易者需要信仰。 正如付海棠所说,虽然之前一直在亏损,但他坚信自己。 他的交易理念没有问题,在期货市场上绝对能赚钱。 我并不是鼓励大家像付海棠那样冒这么大的风险。 我只是希望大家都能做一个有信仰的期货交易者,在赚钱的同时为社会做出一些贡献,而不是在别人眼中留下痕迹。 一个单纯的赌徒形象。
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