该基金最新净值为0.9231，最新一季报披露的基金资产为41.19亿元。
1、基金封闭期是指开放式基金设立初期，基金管理人在基金合同、招募说明书规定的期限内不得接受申购、赎回等服务的时间。 从基金募集到投资开放式基金的过程来看，经历了募集期、封闭期和正常申购赎回期三个时期。 在这三个时期，投资者买卖基金份额的情况是不同的。 。 封闭式基金有明确的期限，在期限内发行的基金份额不得赎回。
2.虽然特殊情况下可以扩大此类资金，但扩大应符合严格的法律条件。 封闭式投资基金盈利后，以股息、利息和可实现资本收益的形式支付给投资者。 封闭式投资基金的单位价格以基金资产净值为基础。 但大多是随着证券市场供求关系的变化而变化的。 它可能高于或低于基金的资产净值，但不一定等于基金的资产净值。
3、封闭式基金与开放式基金的主要区别在于基金份额是否可以赎回或者基金资本规模是否可以改变。 封闭式基金份额不可赎回，总资本固定； 开放式基金的份额是可赎回的，因此总资本是可变的。
扩展信息：
新基金封闭期间会有收益吗？
新基金的募集期限一般不超过三个月。 新基金的截止期也可以说是一个准备期。 在此期间，基金公司用你的钱建仓。 由于基金类型不同，关闭期限也会有所不同。 根据规定，关闭期限最长不得超过3个月。 特殊情况可能略有不同，有的要根据基金公司的时间要求来确定。 对于新推出的基金在休市期间能否盈利的问题，不同基金的情况有所不同。 对于货币基金和债券基金来说，肯定会有回报，但一般来说，由于处于建仓期，回报可能会相对较低。
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