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ETF的净值（n资产净
值）是单位ETF股份所代表的证券投资组合（包括现金部分）的价值除以基金的净资产和基金股份总数。ETF份额参考净值（IOPV）：是交易所根据基金经理提供的计算方法及证券组合列表，根据最新成交价实时计算并公布的基金份额净值，供投资者参考，交易所于交易日通过市场发布系统每15秒公布一次。计算公式：一个赎回单位的ETF净值=ETF列表中每个投资组合的已执行证券数量*最新价格（未停牌部分）+ETF平仓订单中每个投资组合的已执行证券数量*昨日收盘价（停牌部分）+所需现金替代金额+当日预估现金差额IOPV=一个赎回单位的ETF净值/数量赎回基金单位的股份数 注：现金替代溢价比率部分的金额不属于净值部分。ETF列表：基金公司每日公布的ETF组合证券及其他相关信息的构成比例。n
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2. 我在哪里可以找到ETF基金的净值？n查询
ETF基金的净值，可前往代理行网站或基金公司网站查询。什么是ETF？交易所交易指数基金，也称为交易所交易基金，简称ETF，是一种在交易所上市和交易的开放式基金，具有可变的基金份额。它结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点，投资者不仅可以向基金管理公司认购或赎回基金份额，还可以在二级市场以市场价格买卖ETF份额，具有认购、赎回、上市和交易的特点。延伸资料：基金资产净值预测的主要方法有哪些？（1）查找您要预测的基金的最新投资组合公告;（2）找出封底的前10大重股、5大债券、5大权证;（3）找出交易系统中排名前10的重磅股、排名前5的债券和5大权证的价格;（4）计算前10大重股、前5大债券、5大权证的市值及市值变动情况;（5）将最近公布的基数净值乘以基数份额，加上前10大重仓、前5大债券和5大权证的市值变动，得到基数的最新总净值（这其实是不完整的，因为前10大重仓以外的市值变动， 五大债券和五大认股权证不得知晓）;（6）重新计算前10大重仓股、前5大债券、5大权证权重;（7）将前10大重股、前5大债券、5大权证的市值除以前10大重股、5大债券和5大权证在总市值中的权重，得到更准确的密封基数总净值;（8）将封存基地的总净值除以基金份额，得到每只基金的净值。此方法基于以下假设：n
1、基金的投资组合相对稳定，尤其是封闭式基金;n
2. 基金组合越新，预测越准确;n
3.前十名的重量重n
股票，基金的五大债券和五大权证，尤其是前十大重仓股的权重，通常都非常高，即集中投资，其余大部分是现金。n
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3. ETF基金的净值是多少？n
ETF的净值（n资产净
值）是单位ETF股份所代表的证券投资组合（包括现金部分）的价值除以基金的净资产和基金股份总数。ETF份额参考净值（IOPV）：是交易所根据基金经理提供的计算方法及证券组合列表，根据最新成交价实时计算并公布的基金份额净值，供投资者参考，交易所于交易日通过市场发布系统每15秒公布一次。计算公式：一个赎回单位的ETF净值=ETF列表中每个投资组合的已执行证券数量*最新价格（未停牌部分）+ETF平仓订单中每个投资组合的已执行证券数量*昨日收盘价（停牌部分）+所需现金替代金额+当日预估现金差额IOPV=一个赎回单位的ETF净值/数量赎回基金单位的股份数 注：现金替代溢价比率部分的金额不属于净值部分。ETF列表：基金公司每日公布的ETF组合证券及其他相关信息的构成比例。n
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4. 为什么ETF基金的累计净值低于基金的净值n
？1.ETF基金累计净值低于基金净值的原因n
：为了完全复制ETF基金跟踪的股票指数，方便投资者进行指数化投资或套利交易，需要在基金设立后的某个时间将基金净值折算成跟踪指数指数点的千分之一，基金份额会相应调整。n
2. 交易所交易指数基金，也称为交易所交易基金n
（基金，简称“ETF”），是一种在交易所上市和交易的开放式基金，具有可变的基金份额。n
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5. 为什么ETF的当前价格和净值不同n
？ETF一般是指交易所交易指数基金，也称为交易所交易基金n
（Fund，简称ETF），是一种在交易所上市交易的开放式基金，具有可变的基金份额。它结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点，投资者不仅可以向基金管理公司认购或赎回基金份额，还可以像封闭式基金一样在二级市场以市场价格买卖ETF份额，但认购赎回必须以一篮子股票换成基金份额或以基金份额换成一篮子股票。由于同时存在二级市场交易和认购赎回机制，投资者可以在ETF的市场价格与基金净值出现差异时进行套利交易。套利机制的存在，让ETF避免了封闭式基金常见的折价问题。基金的当前价格是当前价格，即当天的当前价格。基金的资产净值是基金资产在某一时间点扣除负债后的总市值的余额，代表基金持有人的权益。提示：以上说明仅供参考。响应时间：2021-09-07，最新业务变化请以平安银行官网为准。想知道更多吗？快来看看《平安银行我认识的》~ ***.cn/paimn","to":"zh-Hans","":{"":[10,48,30,192,410,463,141,143,10,51,138,16,181,326,73,79,93,116,142,338,68,98,270,118,53,93,68,38,202,10,42,30,192,410,463,141,143,10,91,7,96,379,75,126,10,63,4,93,128,405,249,111,82,195,53,113,19,48],"":[11,21,10,53,94,123,35,36,10,23,32,7,56,83,22,22,25,36,34,81,17,28,65,30,11,27,20,13,55,10,19,10,53,94,123,35,36,10,26,7,19,86,27,46,10,22,5,27,44,107,51,28,22,42,12,33,8,27]}}]}]
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