市场上，房地产板块全天大幅上涨，复兴控股、中交地产、大隆地产涨停。 午后国企改革概念股走强，南京国资股领涨，南京商旅、南京港涨停。 教育股震荡走强，国信文化、中国高新等个股涨停。 传媒、游戏股表现分化，文投控股、龙伴传媒、阅文传媒涨停。 分板块来看，教育、地产、贸易、零售等板块涨幅居前。
下行方面，CPO概念股陷入调整，腾竞科技跌超5%。 光刻机、BC电池、CPO、脑机接口等板块跌幅居前。 总体来看，个股上涨多于下跌，市场上涨的股票超过3100只。
截至收盘，上证综指涨0.4%，深成指跌0.08%，创业板指跌0.62%。 今日沪深股市成交7875亿，较前一交易日减少1240亿。 北向资金全天净卖出50.24亿元，其中沪股通卖出18.29亿元，深股通卖出31.95亿元。
房地产板块是否有反弹信号？
今天，房地产板块大幅上涨。 板块指数一度涨幅超过3%。 该板块多只股票涨停。 亿万富翁巨头保利发展一度涨幅超过8%。
消息面上，12月11日收盘后，保利发展公告称，拟以10亿元至20亿元回购股份。 同时，公司实际控制人保利集团拟在未来12个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份，金额为2.5亿元至5亿元，增持价格不超过15.19元每股。
值得一提的是，保利发展回购或集团增持，与房地产板块触底反弹，是A股历史上多次同时发生的两件事。 保利发展此举是否又是该行业反弹的又一迹象？
回顾上一轮房地产板块的反弹，源于2021年8月4日晚间，公司公告称，实际控制人保利集团拟增持不超过公司总股本的2%未来六个月的资本。 公告当天，保利集团首次增持50万股已完成。 当时，保利发展的股价正处于历史底部，随后经历了飙升。 与此同时，房地产板块也达到了阶段性底部，迎来了反弹。
此外，2008年9月、2014年2月、2015年8月，实际控制人保利集团均推出增持计划。 同期，保利发展股价处于阶段性底部，房地产板块指数也接近阶段性底部。 随后，保利发展和房地产板块均出现大幅上涨。
12月11日，保利发展盘中股价创下本轮调整新低，房地产板块指数也处于历史底部。 随着保利发展的推出，今日房地产板块出现反弹。 如果上述规则再次生效，也将为当前的A股市场提供重大提振。
对于房地产板块，国信证券表示，楼市真正复苏是市场的关键。 虽然第四季度可能很难看到明显的销售复苏，但回顾半年，应该是基本面的最低点，可以适当布局。 随着高耗能城市需求侧政策的逐步落实，土地储备优良、投资强度稳定的优质房企将明显受益于楼市人气的边际改善。
市场风格会转变吗？
从市场风格来看，A股近期始终保持着小盘股强于大盘股的走势。 人工智能、算力、汽车、消费电子等板块受益于层出不穷的消息催化，均出现了不同程度的上涨。 微市值股票聚集的北交所一度出现暴涨。
对于A股小微股市场是否会变成概念炒作，私募行业也持相对“积极”的看法。
据私募排行网独家问卷调查显示，对于本轮小微股的“市场质量”，57.78%的私募机构表示，本轮行情并非“纯主题或题材”。炒作”，而是市场本身。 风格的体现，并叠加“可能的积极政策预期”； 31.11%私募机构“相对谨慎”认为相关市场可能有少数资金抓住题材炒作； 另有11.11%的私募机构表示，市场的定性需要“边走边看”。
前述问卷调查进一步显示，60%的私募机构认为，当前小微股的交易拥堵和泡沫程度并不十分突出，相关题材和板块的强劲市场状况可能会持续一段时间； 22.22%私募机构认为“可持续性仍需观察”； 只有17.78%的私募机构表示，当前小微股泡沫风险已十分突出，市场预计难以走远。
不过，今日的涨幅主导方向已转向航运、房地产等较为边缘的板块，而AI方向则陷入盘整。 与此同时，今天上证50等大盘指数的表现也强于中小盘指数。 这是否意味着A股市场将迎来风格转变？
事实上，大小盘的风格更多的是与资金方面相关。 在个股博弈阶段，小盘股相对占主导地位。 在增量资金加速进入的阶段，大盘更容易占据主导地位。 今日总成交额不足8000亿元，仍难以支撑大盘股的行情。 银河证券预计，2024年小盘股普遍占据主导地位，但美国货币政策下半年将迎来拐点，外资净流出有望收窄，部分主导的可能性大盘股数量将逐步增加。
对于成长型和价值型的风格变化，银河证券认为，当中美利差收窄时，成长股的估值会对分母端的利率水平更加敏感。 同时，M1-M2剪刀差改善，当市场风险偏好较高时，增长占主导的可能性较高。 综合判断，2024年上半年成长股风格相对均衡，但随着海外货币政策转向，下半年成长股占据主导地位的可能性逐渐增大。
李蓓：现在是二十年一遇的机会
暂无评论