百亿基金经理悄悄加仓中药!(附机构最新动向)

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11月8日,A股低开后快速上涨。 尽管开盘一小时内北向资金持续净抛售,但乐观情绪似乎并未受到影响。 医药板块持续反弹,其中中药涨幅尤为强劲。

中证中药指数一度上涨逾1.6%。 自低点以来,截至今日盘中累计涨幅已超过8%(10.24-11.8),开启顺利逆袭! 中药股方面,“龙一代”泰隆药业继昨日涨停后再次封涨停! 维康药业涨超16%,华森药业涨超5%,东阿阿胶、康源药业、亚宝药业涨超3%,龙津药业、太极集团、晶晶药业、葵花药业涨多涨幅超过2%,中生药业、以岭药业、红日药业、仁和药业、康恩百涨幅超过1%,同仁堂、片仔癀、云南白药小幅上涨。

ETF方面,中药ETF()一度上涨1.6%以上,目前上涨1.30%,突破60日线。 成交额已突破2200万元,盘中溢价频现,体现买单或强势布局!

就最新机构观点而言,华安证券11月7日发布研报称,中药行业日益景气的趋势没有改变,投资关注依然存在。 2023年、2024年四季度中医药投资更多可以考虑政策方向、理念和预期差异。

华安证券指出,中药板块是典型的特殊估值概念,国企占比较高。 叠加国企改革如火如荼的进行,国有中药企业也提出了新的要求,未来的业绩表现值得期待。 (来源:华安证券《中药行业景气改善趋势不会改变,期待政策与业绩共振机会》)

【百亿基金经理悄然加仓中医药! 】

三季度,不少百亿基金经理加仓医药板块。 医药板块连续三年下滑后,估值性价比备受市场关注。 逻辑是,如果政策面的利空消息全部消散,估值或许有机会回升。 其中,细分板块方面,中药板块因营收增长强劲而备受关注。

以中证中药指数成分股同仁堂、东阿阿胶等为例:

三季报显示,同仁堂前十大流通股股东包括郑雷管理的环球创新医药组合。 季报显示,郑雷三季度继续增持,成为同仁堂第八大股东。 此外,高仪、易方达、中欧、工银瑞信等均跻身同仁堂前十大股东之列。

东阿阿胶三季报显示,肖楠、刘元春、葛兰、赵蓓、桂凯等明星基金经理管理的产品三季度均有不同程度加仓。

【中药板块表现强势,但市场或将背离基本面! 】

三季度中药板块业绩继续快速增长! 2023年Q1-3中药板块50家中药企业总营收同比增长11.4%,归属母公司净利润总额同比增长高达36.2% -同比!

东吴证券认为,中医药是国家最支持的产业之一。 此外,基本药物目录调整在即,中成药有望在本次基本药物目录调整中进一步扩大,将提振业绩。 (来源:东吴证券《2023年三季度总结报告:医疗反腐影响逐步消除》)

截至目前,中药ETF标的指数成分股中的50家公司已全部披露2023年三季报。其中,天士力三季度归母净利润同比猛增400%——同比,排名第一; 珍宝岛和太极集团净利润增幅均在200%左右!

康恩贝和光宇则远远落后,净利润分别增长171%和149%!

西藏药业净利润也增长93%!

云南白药、泰隆药业、葵花药业、上海开宝净利润分别增长78%、70%、67%、65%!

此外,东阿阿胶、贵州三利净利润增长超过50%,同仁堂净利润增长超过30%,华润三九净利润增长超过20%,片仔癀净利润增长超17%!

【2023年第三季度中药ETF()标的指数成分股净利润增长榜】

【基金经理郭蓓蓓:战略性重视中药行业机遇】

中药ETF()基金经理郭蓓蓓在三季报未来展望中表示:

中药企业普遍呈现积极的根本性变化。 行业内部运行态势明显改善,有望继续实现边际改善。

中药板块估值在三季度全面调整,PE(TTM)27.6倍,为近10年23%分位数。

与此同时,中成药集中采购等对行业的负面政策也逐步出清。 核心逻辑仍然是需求在政策支持下持续改善。 要以中期视角看待行业趋势,战略性重视中医药行业机遇。

其中:品牌中药OTC拥有自主提价权,能够应对中药价格上涨的压力;

中药消费受益健康保健需求旺盛;

院内中药受益于医保目录和基本药物目录调整带来的体量扩张,以及中医科室建设带来的院方供应扩张。

医学的内部分化沿着“中”和“西”两条主线继续进行。 西药包括化学药、生物药、医疗器械、医疗服务等,是2021年之前机构持仓相对集中、持仓比例较高的医药子行业; 中药板块是2021年后超越其他子行业的医药领域,机构仓位有所提升,但仍低于其在大医药行业的市值占比。 中药产业具有明显的中国特色,国际上没有标杆行业。 是医药行业配置中不可忽视的板块。

如果您看好中药板块,不妨关注市场领先的中药ETF()。 公开资料显示,中药ETF()跟踪复制中证中药指数。 该指数中持股最多的是片仔癀,占比超过10%。 云南白药、同仁堂、东阿阿胶、白云山、以岭药业、太极集团等国内老字号中药龙头品牌均为指数中的权重股,且指数中前十大权重股占比较多超过50%。 (数据来源:中证指数公司、上海证券交易所,截至2023年11月6日,指数成分股不代表个股推荐)

习惯场外申购、赎回或没有证券账户的投资者,可关注同样追踪中证中药指数的汇添富中证中药ETF链接(A:;C:),即可申购、赎回互联网代理平台7*24小时,最低10元即可购买,方便高效。

《特别注意》

很多朋友希望中长期涉足A股市场,享受时光的上涨,但没有精力深入研究各种行业话题。 他们应该做什么? 把握A股大趋势,“选择800,更省心”。 ()跟踪复制中证800指数,行业分布均衡,兼具成长性和价值属性,业绩稳定,能有效跟踪市场主要走势,已成为机构投资者认可的黄金“业绩比较基准”。

中长期来看,A股行业主题轮转加速,风格频繁切换,实现均衡配置,中标率较高。 ()标的指数成分股由沪深300和中证500指数共同组成,覆盖全部A股91%以上净利润、75%以上营业收入、67%以上市值-股,具有较强的市场代表性。 A股主线,找800,“选择800,更省心”!

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