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回顾2023年，商品期货市场整体表现强劲。 随着疫情结束、宏观政策陆续出台、经济逐步复苏，各类商品市场价格出现反弹。 2023年，南华商品指数累计上涨6.21%。
主流商品期货品种中，受年初美国银行业危机发酵以及巴以局势影响，黄金表现相对强劲。 此外，纯碱、铁矿石、甲醇和尿素等在经济逐步复苏的带动下也呈现出良好的市场表现。
在这样的市场环境下，不少期货及衍生品策略私募也表现出色，私募实现了业绩和规模的“双丰收”。 那么，2023年哪些期货及衍生品策略私募能够脱颖而出呢？
01
近70%实现正回报，百亿私募领投！
私募排行网数据显示，截至2023年12月末，已有624家私募股权公司的期货及衍生品策略产品展现业绩。 2023年期货及衍生品策略平均回报率为5.65%，其中426个为正回报。 ，占比68.27%。
正回报的私募股权公司中，2023年，有15只期货及衍生品策略的收益超过***%，157只期货及衍生品策略的收益在10%至50%之间，254只期货及衍生品策略的收益在2023年之间。 10%和50%。 收益在0~10%之间。
【因合规要求，私募基金无法公开展示业绩。 文中涉及的收入数据用***代替。 合格投资者可扫描图中二维码或点击文末阅读原文查看收益数据。 ]
从规模来看，百亿规模的私募期货及衍生品策略整体表现领先，为6.8%； 1至20亿规模的私募紧随其后，为6.36%； 而5~10亿规模的私募则表现落后，表现为6.36%。 3.57%。
为了提供有价值的参考信息，私募排行网按照大型（50亿以上）、中型（1-50亿）、小型（0-1）三个规模组筛选了2023年的期货及衍生品策略。十亿）。 私募股权投资回报率前十名。
02
超50亿：新晋百亿私募珠峰资产夺冠！
管理规模超过50亿的私募公司中，2023年期货及衍生品策略收入前十名分别为珠峰资产、英诺资产、灵君投资、明石基金、黑翼资产、新鸿天合、明屯投资、图灵基金、友山基金、诚睿投资。
上榜私募公司中，百亿级私募公司7家，5-百亿区间3家。 2023年期货及衍生品策略收益均在***%以上。
获胜者是来自北京的珠峰资产。 2023年，期货及衍生品策略收益达到***%。 其表现距离第二名还很遥远，在榜单上有着较大的领先优势。
值得一提的是，珠峰资产是一家新近百亿的私募公司。 公司成立于2016年1月，是一家以固定收益资产投资为基础、致力于投资境内外资本市场的全球宏观对冲基金。 投资领域涉及境内外债券、货币、股票、大宗商品、衍生品等各类资产。 公司的投资理念是：宏观资产配置与多策略跨资产套利相结合。
百亿私募股权公司英诺资产和灵君投资分别获得亚军和季军。 2023年期货和衍生品策略回报率分别为***%和***%。
英诺资产成立于2014年11月，公司专注于量化投资。 投资策略包括但不限于：套利策略、选股策略、Alpha策略、CTA策略等。公司认为金融市场受基本面、技术面、心理面等多种综合因素影响，金融产品的量价特征可以通过统计分析得到，并在未来重现。 Inno努力识别这一特征并用它来指导交易。
灵君投资秉承“迭代成长”理念，集量化产品研究、投资、设计于一体。 公司投资研究员毕业于斯坦福、哈佛大学、剑桥、麻省理工、普林斯顿、新加坡国立、清华、北大、浙江大学等知名大学，硕士、博士占比超过85%，背景雄厚具有数学和物理知识，以及先进和丰富的投资经验。
老牌私募基金明石基金以***%的期货及衍生品策略收入排名第四。 明石基金成立于2010年，公司投资研究团队实力雄厚，汇聚了一批来自宾夕法尼亚大学沃顿商学院等名校的投资研究人员，具有资深金融学术背景，掌握前沿金融理论。
此外，明石基金建立了产业化、制度化的运营模式和“五环多核”多核研发团队，打造了因子、人工智能、优化、交易、风控等五个核心投研环节，拥有十三名核心投研团队。 公司定位于量化投资，其底层策略基于深厚的资产定价理论和行为金融实证研究，以及针对中国市场的本土化研发。
03
10亿到50亿：数字矩阵夺冠，君富投资也上榜！
管理规模10亿元至50亿元人民币的私募股权公司中，2023年期货及衍生品策略收入排名前十的公司分别是数字矩阵、有为投资、北京微博易私募、君富投资、数富投资、明睿资本、以及深圳裕金、东凯投资、君诚资产、上海绰瑞股权投资。
上榜私募股权公司中，规模在10亿至20亿的有7家，规模在20亿至50亿的有3家。 2023年，期货及衍生品策略回报将在***%以上。
数字矩阵、有为投资、北京微男孩私募分别获得一、二、三名。 2023年期货和衍生品策略回报率分别为***%、***%和***%。
其中，有为投资致力于人工智能在传统量化系统中的应用，并在实践中探索各种模型与数据的完美结合。 公司创始人在全球顶级对冲基金拥有十多年的基金管理经验，资产管理规模超过10亿美元。 后来回国创业，拥有成功的AI项目创业经验。
北京微男孩私募股权公司是一家专注于低延迟程序化交易的私募股权公司。 其创始人曾在美国知名高频自营机构工作多年，拥有超过10年的高频交易经验。 依靠逻辑市场认知和工程知识探索相结合，以不同视角和方法从多维度海量数据中提取有效信息，并依靠强大的风险控制和执行系统从市场中持续获取。 α。
君富投资以***%的期货及衍生品策略回报排名第四。 君富投资成立于2018年11月，公司引进了多名来自券商、银行、私募、海外对冲基金等金融机构的资深从业人员。 核心成员大多拥有名牌大学硕士学位，平均拥有10年以上的行业经验。
据悉，君富投资的核心投资理念主要包括三点。 首先，寻找并构建相关性较低的不同证券资产，包括股票、黄金、债券、期权等； 第二，通过估值、投资时钟等分析工具进行判断。 这些资产未来一两年的涨跌趋势； 三是通过量化、衍生工具增强资产或叠加投资。
04
0-10亿：小规模私募业绩分化！
2023年小规模私募的年度业绩表现出现较大分化。 在430家规模不足10亿的公司中，2023年期货及衍生品策略第一名和最后一名的业绩差距接近200%，而在排名靠前的私募股权公司中，第一名和最后一名的差距接近200%。性能接近200%。 私募股权的表现更为强劲。 上榜的均为规模5亿以下的私募，2023年期货及衍生品策略收益将超过***%。
其中，冠军私募石丹资产2023年期货及衍生品策略收入为***%，实现***。
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规则说明
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【排名说明】：公司披露业绩的该策略基金产品数量必须在2只以上（含2只），且当月产品净值已更新。 当月名单将于次月公布，具体公布日期以实际情况为准。
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