日前,交易所下发通知针对公募REITs收益分配期限做出了时间规定“两年内没有分红的REITs将被取消上市”。
关于基础设施公募REITs上后后分配比例的要求为“采取现金分红方式;在符合有关基金分配条件的前提下,每年至少收益分配一次。同时基金应当将不低于合并后基金年度可供分配金额的90%;以现金形式分配给投资者”;依托要求标准,各项目方在此基础上制定合理的分配机制,根据项目说明书来看,有的项目将分配比例制定在90%/年这一基准线上,有的项目分配比例为91%/年、93%/年。
接下来我们看下目前已经上市交易的21只公募REITs产品分红情况。由于鹏华能源REIT、铁建REIT、京保REIT、厦门安居REIT、深圳安居REIT以及江苏交控REIT上市时间较短暂未披露分红信息。
从已经披露的分红数据来看,目前总分红金额最高的为平安广州广河REIT,自基金合同生效之日起截止2022年6月30日共计分红三次,分红总金额为747,885,349.39元,占可供分配金额91.98%。其中2021年分红两次,自成立日2021年6月7日至收益分配基准日2021年12月31日期间的年度累计可供分配金额为人民币540,653,355.92元,2021年度累计拟分红金额为516,323,954.90元,分红比例为95.50%。
分红金额最少的为建信中关村REIT,分红仅一次,分红金额为40,913,968.04元。
分配比例最少的为中航首钢绿能REIT,分配比例仅为57%。
同样分红达三次的还有中金普洛斯REIT,自基金合同生效之日起截止2022年6月30日共计分红总金额为284,758,666.24元。其中2021年度分红一次,可供分配金额为82,414,009.01元;2022年累计分红金额206,458,666.2元。
截止2022年6月30日,分红两次的有博时招商蛇口产业园REIT、中航首钢绿能REIT、华夏越秀高速REIT、浙商沪杭甬REIT、华安张江光大REIT。
2021年分红两次的有博时招商蛇口产业园REIT、中航首钢绿能REIT、浙商沪杭甬REIT、平安广州广河REIT。
目前分红比例最高的前三名分别为东吴苏园产业REIT99.99%、华夏中国交建REIT99.99%、华夏越秀高速REIT99.83%。
下图为基金实际分红比例和分红金额: