9月的私募调研动向, 最终揭晓了。
根据私募排排网给出的数据, 到了9月30日这个时间点为止, 在当月的时间里总共有726家私募机构参与了对A股的调研工作, 这些调研活动覆盖的标的涉及30个申万一级行业之中的391只股票, 调研的次数加在一起总共达到了1808次。
9月份, 私募机构开展的调研活动主要集中在电子等6个主要的行业领域内部。在这些行业中, 每一个行业接受的调研次数加起来都至少达到了100次的数量级。
所有这些行业的调研总次数合计为1327次, 这个数字相当于整个市场调研活动总次数的73.40%, 由此可以看出, 调研资源在行业分布上的集中程度是比较高的。在具体对比之中, 电子设备类制造业受到了最多的关注与青睐。
电子行业最受关注
根据私募排排网给出的数据, 到了9月30日这个时间点为止, 在当月的时间里总共有726家私募机构参与了对A股的调研工作, 这些调研活动覆盖的标的涉及30个申万一级行业之中的391只股票, 调研的次数加在一起总共达到了1808次。
在这些情况里面, 有6个大类行业被私募机构来进行调查研究, 次数没有低于过100次的样子, 这些行业加在一起被调查了1327次, 这占到了所有调查中总次数的73.40%, 可以看出这个行业集中的程度还是比较高的。
在所有的行业里面, 电子行业的地位是最高的, 排在第一位, 私募基金对这些股票做了很多调查, 总共覆盖了75只个股, 一共进行了551次调查, 像安集科技（）、希荻微（）、风华高科（）、恒运昌（）、奥比中光（）、佳禾智能（）这样19只个股被私募调研的次数不少于10次；而机械设备这个行业排在第二位, 它覆盖了44只个股, 合计进行了229次调研, 其中申菱环境（）、沃尔德（）、博盈特焊（）这几只个股受到了比较高的关注, 一共有6只这样的个股。
在医药生物领域, 排名位列第三的行业范围覆盖了39只股票对象, 总计进行的调研活动多达175次。其中, 富祥股份（）、健信超导（）以及溢多利（）这三支股票所受到的调研次数, 均没有低于10次的情况出现。
除此之外, 基础化工这个行业, 电力设备这个行业, 还有计算机这个行业, 它们的关注度都是排在前面很靠前的位置, 具体来说是被调研的人, 分别做了137次调查, 接着是118次调查, 然后最后的一个数字是117次调查。
站在对个别股票进行考察的这个角度上面去说, 到了九月份这个时间段里头, 总共有四十三只个股是被私募资金进行了研究并且访问的次数超过了十次以上的, 因此获得了比较高程度的一些受到关注的这样一个状况。
在热度方面排名前十的这些单个的股票里面的行业分布情况来看的话, 它们的集中度还是比较高的, 特别是电子这一种行业类型, 在其中占据了六个席位的内容。
安集科技的股票名称后面的括号里没有写代码, 这家公司被调研了50次, 次数最多, 但是真正吸引来的投资者只有一家, 这一家名字叫禅龙资产, 是一家规模超过百亿元的私募机构, 其他像希荻微、风华高科、恒运昌、奥比中光这些公司, 括号里都没填股票代码, 它们被调研的次数分别是40次、38次、27次、23次还有21次。
除了电子行业之外, 电力设备板块也有两只个股进入了热度前十的榜单, 它们分别是天顺风能以及广信科技这两只股票。前者被调研的次数是二十四次, 后者被调研的次数是二十次。
在这些公司里面, 广信科技获得了众多百亿级别私募基金的较多关注。具体来看, 复胜资产、高毅资产、红筹投资、聚鸣投资、南土资产等五十家百亿规模的投资机构参与了本次调研活动。
百亿私募9月合计调研309次
百亿私募的调研热情很高, 在九月份的时候参与调研的百亿私募一共有62家, 它们合计进行了309次调研。
在那些于九月份调研次数不少于10次的25家私募机构里面, 百亿私募占了11家的数量, 另外更有多达3家百亿私募在九月份的调研次数排名中进入了前十名, 这3家机构依次是高毅资产、聚鸣投资和盘京投资, 它们分别调研了16次、14次以及14次, 并且它们都对电子行业展现出了比较高的调研热情。
其中, 深圳尚诚资产在9月份进行了30次调研, 这样的勤奋程度是最为突出的, 他们所调研的个股权重行业主要集中在电子、医药生物以及电力设备这几个领域。
正圆投资则以22次的调研次数紧随其后, 他们对电子行业的关注度是比较高的, 所开展的调研工作覆盖了包括恒运昌在内的6只电子行业的个股, 这6只股票具体是恒运昌（）、深南电路（）、力合微（）、杰华特（）、西安奕材（）以及风华高科（）。
禾永投资总共进行了18次调研, 这个数量排在第三位, 覆盖的个股有16只。其中, 电子行业的个股数量是最多的, 一共有7只。这7只个股分别是八亿时空（）、茂莱光学（）、深南电路（）、安集科技（）、沪电股份（）、气派科技（）、恒运昌（）。
在个股这一方面来看, 百亿级别的私募机构进行调研活动时, 呈现出一个特征, 即它们对电子板块中的个股进行了集中的关注和考察。
具体来说, 风华高科这个公司, 被博普科技、红筹投资、聚鸣投资、彤源投资、银叶投资、远信投资这些机构给看中了, 这里头一共有6家百亿私募参与了；恒运昌这个情况, 有中金众鑫、远信投资、高毅资产、盘京投资、景林资产也过来了, 总共有5家百亿私募参加了进来；至于奥比中光, 它那边是吸引来了上海大朴资产、复胜资产、明汯投资、重阳投资、彤源投资、景林资产这么多机构去做调研, 算上来的话, 涉及的百亿私募机构数量达到了6家之多。
AI仍可能是市场主线
对接下来的节后市场情况做出预计的时候, 很多家私募机构都讲到了这样一个观点, 认为市场上大概率会保持住震荡的这种状态, 而且人工智能技术这一块儿内容有可能仍然是整个市场中最主要的关注方向。
华辉创富投资这个地方的总经理袁华明他觉得, 最近的市场在很长一段时间内大概率还是维持着一个震荡的状态, 这种板块轮动的结构性表现是因为市场里面的流动性特别宽裕, 再加上有了政策方面的托底作用, 所以价格往下掉的空间其实是比较小的, 不太会有什么大的风险。
但是与此同时, 因为国内的经济到底是怎么个好法现在还说不太清楚, 复苏的情况不是非常明朗, 加上国际上地缘冲突也在发生, 还有美联储那边也在加息等等各种各样不好的消息在搅扰市场, 导致大家的情绪变得越来越谨慎, 所以在短期之内市场很难再往上冲一冲, 缺乏那种向上的动力, 市场的方向到底往哪边走现在也看不太清楚, 所以建议大家还是最好能保留一部分现金在手, 这样也好去应对后面可能会出现的各种波动情况, 并且等待着市场因为各种原因把股票价格杀得太低时所带来的好机会出现。
雪球金融产品与研究部负责人姜玉婷说了, 现在的市场, 大家发现成交量缩了回去, 行情也在震荡, 不同板块之间的走势差别很大。短期来看, 节前的时候成交量已经变少, 避险的情绪也差不多释放完了。所以节后这段时间, 市场出现修复情绪, 或者某些局部地方反弹一下, 这个可能性是不排除的。
不过, 如果没有新的、强有力的利好消息出来, 也没有更多新资金明显地流回来, 那么整个大盘指数想要继续往上走的程度有多大, 这件事还需要接着观察。从大局来看, 在如今这个时间节点上, 稳健的地位是要比激进的地位还要重要的。
因为市场还没有给出那种能让人看清的、明确的转强信号, 所以我们的策略还是要继续保持把仓位控制在一定范围内的心态, 重点放在防御和内部结构的优化上。我们要耐心的等待假期结束以后, 那种更清晰的方向出现以后, 再去考虑是不是要进一步的去提高进攻的力度。
淡水泉投资表示, 要是抛开短时间里干扰市场的因素不谈, 在全球经济增长没力气的这个中长阶段里, 市场机会多半是分成几部分不同的情况出现的, 而想要抓住结构性这些机会的话, 关键点就在于去寻找那种拥有独特把价格定的能力的、数量很少的资源, 从中国这个地方的角度来看, 整个全世界里面最稀缺的就是制造东西的本事, 那些最能承载这种制造本事的行业里面的领头公司, 说不定也很有可能重新被大家评定价值。
关于AI产业的具体情况, 淡水泉投资方面表示, 他们对相关趋势和能力是否定不可逆转的了。各个行业在应用方面的深度不同, 所调用的智能程度也不一样。
据他们的观察, 过去三年多的时间里, AI行情的情况大致是从主题概念发展到了以算力硬件为主的基本面行情, 驱动逻辑也从产业的想象逐渐转向了资本开支的扩张, 还有就是在供需都紧缺的情况下面临着的涨价现象。
今年7月份经历了回调, 再加上人工智能技术一直在持续地向各个行业进行渗透, 所以现在行情的重心正在慢慢转向下半场, 下半场主要是以应用落地和商业化为核心内容。
袁华明同样是这么个看法, 他觉得从长远的角度来看, 人工智能依然是市场里的主要线路, 只不过这条线路可能会逐步从那些专注于大模型、半导体设备以及制造方面的领域, 慢慢扩展到电力、数据中心这类基础设施还有人工智能应用这些方面去, 这样一来受益的范围就变得更大了一些, 并且很可能出现人工智能产业链上下游分化轮动的这样一种情况, 对于那些涨幅已经挺大的品种投资者不妨考虑分批止盈, 而那些有着技术壁垒同时又具备长期发展前景的品种, 倒是可以利用震荡的机会进行分批建仓。
估值水平较低, 经营状况保持稳健, 并且在近期获得了比较明显的产业政策方面的支持, 这些传统行业里面的龙头企业是可以被用来作为对冲的策略选择的。
睿郡资产的合伙人杜昌勇发表了自己的看法, 他提到, 在关注企业成长的那一端时, 我们会更多地选择人工智能的应用方向领域的公司, 以及那些估值还算合理的半导体相关的企业, 接着他又说, 对于那些能够提供高分红的比较稳定的资产, 如果它们分红比率看起来很不错且经营状况也保持稳定, 这样的目标值得我们去进行配置, 不仅如此, 对于周期出现反转迹象的这类资产, 我们可以适度地配置一些股价目前还处在较低位置、并且基本面的情况有望从低谷中走出来的优质公司, 总的来说我们会继续保持一种相对均衡的配置方式, 并且将重点放在对单个公司的基本面进行研究上以此来寻找投资机会。
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