诸多股民于股市之中待了长达十年之久, 其最大的收获并非钱财, 而是终于弄清楚了一件事情, 那便是自己着实没有那种运气去选中牛股。
这话讲出来不太适宜听闻, 然而实际情况就是这般刺痛人心。你去把账户打开瞧一瞧, 究竟哪一只股票是你切实深入钻研透彻明晰的? 哪一只股票的财务报表是你从头至尾每行都认真看完的? 哪一回买入的时候你不是仅仅听了些许消息就贸然冲进去的?
都没有。
大多数人的平常日子是, 早晨起床之后去瞅隔夜美股, 开盘之际去瞧北向资金, 盘中时分去刷论坛当中的帖子, 收盘之时聆听大V进行复盘, 夜晚躺在床上之时心里还在寻思明天究竟是该加仓还是割肉。已然忙得好似一位基金经理那般, 结果一看收益情况, 却比余额宝还要逊色。
问题出在哪？出在大家都在玩一个根本玩不赢的游戏。
个股这个东西，看着是股票，其实是信息战。
坐在你对面的是何方神圣? 是那种持有卫星数据来查看港口吞吐量情况的机构, 是能够与上市公司董秘在同一饭桌共同用餐的游资, 是将量化模型运行于交易所隔壁机房的私募。那你? 你仅仅手持一部手机, 借助一个免费软件, 还怀揣着一腔热血, 便自认为能够与他们较量一番。
这压根儿不是关乎努力与否的那种问题, 而是存在装备代差方面的问题。你骑着自行车辆子去追赶高铁咧, 撵不上可不能归咎于腿短。
所以现在越来越多明白人开始干一件事：把自选股全删了。
不看了，不研究了，不猜了。
只看行业ETF。
为何是行业ETF呢, 是由于这东西并非拿命去赌, 你无需晓得哪一家公司能够存活下来, 你仅仅需了解哪一个行业当下正处于向上发展态势, 当一个行业兴盛起来, 其中的公司不论优劣都会受益, 行业ETF自然而然便随之沾光, 而当一个行业走向衰落, 即便其中优质的公司也难以支撑, 你要是拿着个股那就如同逆水行舟一般。
就如同你对新能源持看好态度, 然而却不清楚宁德时代与比亚迪最终哪一方能够胜出。这无妨, 若是购买新能源行业的ETF, 那么不管哪一方获胜都能携你一同前行。你诉说自己钻研不透半导体, 就连光刻机、刻蚀机、EDA这类名词都难以念顺溜, 不过你了解芯片当下正是国家大力投入资金的方向, 如此便去购买半导体行业的ETF, 整个行业所具有的贝塔就归你所有了。
这便是普通人于股市之中所拥有的最大体面, 即承认自身无法享用阿尔法的领域所得饭菜, 踏踏实实去端贝塔的范畴之碗。
然而仅仅是购买ETF是不足够的, 好多人在购买ETF的时候也是会出现亏损的情况。那这是为何呢? 原因在于这个人将ETF当作个股进行炒作, 以满仓的方式去押注一个方向, 一旦被套住了就选择装作不理睬的样子。
这时候就要说到“轮动”了。
轮动的意思并非是要你每日去更换, 而是要让你心中存有一张表, 哪几个行业当下景气程度呈上升态势、政策予以推动、资金不断涌入, 那就将仓位朝着哪边挪动一下, 无需过多, 五六个行业便足够了。
比如说, 当处于市场形势良好的阶段之时, 像是券商以及科技这类具有高弹性特点的板块常常会率先出现变动。等到处于情绪逐渐回落的情况之际, 资金就会朝着消费、医药、公用事业这些具备防御性质的方向去躲避。你只要顺着这个动态变化的节奏去操作呃, 哪怕速度稍微滞后那么一些些都是可以的, 关键就是千万别跟丢它就行。
有人提出疑问: 这般情形难道不算是择时之举吗? 答案是算的, 然而这属于较为粗糙的那种择时方式, 并不要求你能够精确地做到抄到底部以及成功逃顶。你仅仅需要清楚当下究竟是处于进攻态势还是防守态势, 接着将仓位放置到与之相对应的行业交易型开放式指数基金之上, 如此便完成了。
这个过程最大的好处是什么？是你终于不用盯盘了。
你对某家公司是否暴雷不再予以关注, 对董事长是否跑路不再心怀担忧, 对业绩预告不再熬夜去查看。你仅需每周花费十分钟, 瞧一眼行业轮动的表, 去看看哪个行业自底部起开始有放量表现, 哪个行业涨得有些过度了。
一个月几十次的交易次数, 降至一个月三五次, 手续费得以节省, 更要点在于, 于盘面而言, 你不再被其牵制。往昔遭遇股票一跌, 你便心慌, 目前你明晰自己所持的是一个行业, 短期波动仅为噪音, 关掉软件, 该做何事便做何事。
有人又会说：那行业ETF涨得慢啊，不如个股刺激。
没错，是慢。但慢有慢的好处。
在股市里，慢就是快。
你去追逐一只妖股, 吃到了三个涨停板, 便觉得自己有能力了, 然而第四个板直接成了天地板, 一天之内就把你一个月所获取的利润全部抹去。这般刺激, 实际上就是拿着本金前往赌场去换取心跳的感觉。
行业ETF并非那种能带来强烈刺激感的, 给你的反而是切实的确定性。一个行业的趋势一旦呈现出上扬态势, 其运行的是月线级别的大幅波动波段, 你能够稳稳当当地从起始一直享受到结束, 完全不必担忧在中途会被清理出局。如此得来的收益让人觉得十分踏实, 能安然入眠。
还有人抬杠：那行业要是选错了呢？不是照样亏？
没错, 要是选错了行业, 那确实会遭受亏损。可是, 你得去认真思考一下, 是选错某个行业的可能性, 和选错某一只个股的可能性相比, 哪一个的可能性更大一些?
挑选个股之时, 你还得同时瞅准公司基本面, 关注行业景气度, 留意市场情绪状况, 把握资金流向动态, 分析技术图形走势, 甄别消息真伪程度, 其中只要有一个判断错误, 便有可能遭遇被市场套牢的局面。选择行业之际, 你仅需判定其大方向就行。一旦方向正确无误, 那么处于该行业里的公司整体趋势将会上行, 跟着这类趋势你的ETF也会随之上涨表现。
说白了，做行业ETF轮动，是把一道奥数题降维成一道选择题。
绝大部分人无法做出奥数题, 然而做选择题时靠蒙也能蒙对一半。要是再稍微用心一些, 将几个关键行业的景气周期弄明白, 胜率就能提升到六七成。
六七成胜率，配合行业级别的涨跌幅，一年下来是什么概念？
咱不会去描绘虚假诱人发展前景, 不会吹嘘年化收益能翻倍。然而, 要是你真的把所有个股都舍弃掉，仅仅专注于四五个核心行业的ETF进行轮动操作, 将心态调整平稳, 把预期值调低, 那么一年稳稳当当地实现跑赢通货膨胀, 跑赢绝大多数股票型基金, 真的并非是一件困难的事情。
关键是，你这么做的过程中，人是不累的。
股市里最贵的东西，不是股票，是你的注意力。
那你是将全部注意力都放置于个股之上, 每日都是一惊一乍的状态, 致使夜晚睡眠质量欠佳, 进而白天工作时毫无心思可言, 最终钱财未曾赚到, 身体却垮掉了, 家庭关系也变得紧张起来。如此这般的一笔账, 无论怎样去计算都是亏损的呀。
把这些注意力给收回来, 放置到自身本职工作、生活爱好之上。股市当中仅留存一套简易的行业轮动系统, 定期去看上一眼, 待到了相应位置就进行一下调整, 其他时间段该做什么就做什么。
这叫用系统代替情绪，用纪律代替人性。
有许多人, 炒了十几年股票之后, 才终于明白, 于这个市场当中, 活得长久这件事永远要比赚得快速更为重要, 能够睡得安稳这件事永远要比获得刺激更为重要。
有一种方式, 能让你活得长久, 能让你睡得安稳, 它偏偏是那种最不显眼的: 将一个个股票都搁置一旁, 仅仅留下几个行业ETF, 缓缓地进行轮作, 静静地去等候。
处于股市当中, 呆呆地去利用行业红利, 相较于机灵地寻得翻倍的牛股, 是更加靠近财富的真实面貌的。
毕竟, 多数牛股并非被找出来的, 而是靠等出来的。并且, 行业ETF乃是能让你等得住、拿得稳的那张车票。
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